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2020-09-24
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 1.1020 2.0550 1.0820 2.0350 0.0200 1.85% 开放申购 0.15% 购买
2 163803 中银持续增长混合A 估算图 基金吧 档案 0.5412 3.9752 0.5322 3.9523 0.0090 1.69% 开放申购 0.15% 购买
3 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2360 0.6860 1.2160 0.6790 0.0200 1.64% 开放申购 0.12% 购买
4 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2701 1.2701 1.2499 1.2499 0.0202 1.62% 开放申购 0.00% 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2647 1.2647 1.2446 1.2446 0.0201 1.61% 开放申购 0.08% 购买
6 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3682 0.9470 1.3468 0.9322 0.0214 1.59% 开放申购 0.10% 购买
7 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2459 1.2459 1.2264 1.2264 0.0195 1.59% 开放申购 0.00% 购买
8 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3459 -- 1.3250 -- 0.0209 1.58% 限大额 0.10% 购买
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2980 0.7834 1.2778 0.7764 0.0202 1.58% 限大额 0.10% 购买
10 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2639 1.2639 1.2442 1.2442 0.0197 1.58% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2360 0.6860 1.2160 0.6790 0.0200 1.64% 开放申购 0.12% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2701 1.2701 1.2499 1.2499 0.0202 1.62% 开放申购 0.00% 购买
3 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2647 1.2647 1.2446 1.2446 0.0201 1.61% 开放申购 0.08% 购买
4 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3682 0.9470 1.3468 0.9322 0.0214 1.59% 开放申购 0.10% 购买
5 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2459 1.2459 1.2264 1.2264 0.0195 1.59% 开放申购 0.00% 购买
6 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3459 -- 1.3250 -- 0.0209 1.58% 限大额 0.10% 购买
7 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2980 0.7834 1.2778 0.7764 0.0202 1.58% 限大额 0.10% 购买
8 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2639 1.2639 1.2442 1.2442 0.0197 1.58% 开放申购 0.12% 购买
9 161027 富国中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1590 0.6630 1.1410 0.6560 0.0180 1.58% 开放申购 0.12% 购买
10 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.0990 -- 1.0820 -- 0.0170 1.57% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 1.1020 2.0550 1.0820 2.0350 0.0200 1.85% 开放申购 0.15% 购买
2 163803 中银持续增长混合A 估算图 基金吧 档案 0.5412 3.9752 0.5322 3.9523 0.0090 1.69% 开放申购 0.15% 购买
3 003769 中银品质生活混合 估算图 基金吧 档案 1.8903 1.8903 1.8650 1.8650 0.0253 1.36% 开放申购 0.15% 购买
4 518600 广发上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.9921 0.9778 3.9400 0.9651 0.0521 1.32% 场内交易 -- 购买
5 518680 富国上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.9902 0.9963 3.9383 0.9833 0.0519 1.32% 场内交易 -- 购买
6 000993 华宝稳健回报混合 估算图 基金吧 档案 1.3140 1.3140 1.2970 1.2970 0.0170 1.31% 开放申购 0.15% 购买
7 163805 中银策略混合 估算图 基金吧 档案 1.5160 2.9507 1.4965 2.9312 0.0195 1.30% 开放申购 0.15% 购买
8 009504 富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9494 0.9494 0.9372 0.9372 0.0122 1.30% 开放申购 0.06% 购买
9 009505 富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9488 0.9488 0.9367 0.9367 0.0121 1.29% 开放申购 0.00% 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 1.3772 3.4299 1.3600 3.4127 0.0172 1.26% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-09-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.1620 1.2690 1.1588 1.2658 0.0032 0.28% 暂停申购 0.80% 购买
2 310518 申万菱信可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.6060 1.7560 1.6020 1.7520 0.0040 0.25% 开放申购 0.08% 购买
3 005908 华泰保兴尊利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1331 1.1331 1.1303 1.1303 0.0028 0.25% 开放申购 0.08% 购买
4 470011 汇添富多元收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2670 1.7420 1.2640 1.7390 0.0030 0.24% 开放申购 0.00% 购买
5 470010 汇添富多元收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2650 1.7840 1.2620 1.7810 0.0030 0.24% 开放申购 0.08% 购买
6 005909 华泰保兴尊利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1228 1.1228 1.1201 1.1201 0.0027 0.24% 开放申购 0.00% 购买
7 005301 前海开源弘泽债券发起式A 估算图 基金吧 档案 1.8009 1.8009 1.7973 1.7973 0.0036 0.20% 开放申购 0.08% 购买
8 005302 前海开源弘泽债券发起式C 估算图 基金吧 档案 1.7964 1.7964 1.7928 1.7928 0.0036 0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 008911 平安元丰中短债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9996 0.9996 0.9979 0.9979 0.0017 0.17% 暂停申购 0.03% 购买
10 002521 永赢双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2220 3.0720 1.2201 3.0701 0.0019 0.16% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2360 0.6860 1.2160 0.6790 0.0200 1.64% 开放申购 0.12% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2701 1.2701 1.2499 1.2499 0.0202 1.62% 开放申购 0.00% 购买
3 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2647 1.2647 1.2446 1.2446 0.0201 1.61% 开放申购 0.08% 购买
4 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3682 0.9470 1.3468 0.9322 0.0214 1.59% 开放申购 0.10% 购买
5 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2459 1.2459 1.2264 1.2264 0.0195 1.59% 开放申购 0.00% 购买
6 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3459 -- 1.3250 -- 0.0209 1.58% 限大额 0.10% 购买
7 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2980 0.7834 1.2778 0.7764 0.0202 1.58% 限大额 0.10% 购买
8 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2639 1.2639 1.2442 1.2442 0.0197 1.58% 开放申购 0.12% 购买
9 161027 富国中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1590 0.6630 1.1410 0.6560 0.0180 1.58% 开放申购 0.12% 购买
10 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.0990 -- 1.0820 -- 0.0170 1.57% 开放申购 0.12% 购买
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1 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2459 1.2459 1.2264 1.2264 0.0195 1.59% 开放申购 0.00% 购买
2 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2639 1.2639 1.2442 1.2442 0.0197 1.58% 开放申购 0.12% 购买
3 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6829 1.6829 1.6572 1.6572 0.0257 1.55% 开放申购 0.10% 购买
4 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6747 1.6747 1.6491 1.6491 0.0256 1.55% 开放申购 0.00% 购买
5 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2952 1.2952 1.2758 1.2758 0.0194 1.52% 开放申购 0.12% 购买
6 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2934 1.2934 1.2740 1.2740 0.0194 1.52% 开放申购 0.00% 购买
7 009504 富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9494 0.9494 0.9372 0.9372 0.0122 1.30% 开放申购 0.06% 购买
8 009505 富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9488 0.9488 0.9367 0.9367 0.0121 1.29% 开放申购 0.00% 购买
9 008986 广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9502 0.9502 0.9385 0.9385 0.0117 1.25% 开放申购 0.06% 购买
10 008987 广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9497 0.9497 0.9380 0.9380 0.0117 1.25% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0834 1.0834 1.0764 1.0764 0.0070 0.65% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1053 1.1053 1.0991 1.0991 0.0062 0.56% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0722 1.0722 1.0669 1.0669 0.0053 0.50% 场内交易 -- 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1020 1.1020 1.0975 1.0975 0.0045 0.41% 场内交易 -- 购买
5 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0408 -- 1.0407 -- 0.0001 0.01% 场内交易 -- 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0330 -- 1.0330 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
7 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 封闭期 -- 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0120 1.1570 1.0130 1.1580 -0.0010 -0.10% 限大额 0.12% 购买
9 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.8780 0.8780 0.8790 0.8790 -0.0010 -0.11% 开放申购 0.12% 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0995 1.0995 1.1009 1.1009 -0.0014 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.3105 1.3105 1.2859 1.2859 0.0246 1.91% 场内交易 -- 购买
2 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1734 1.1734 1.1538 1.1538 0.0196 1.70% 场内交易 -- 购买
3 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2063 1.2063 1.1863 1.1863 0.0200 1.69% 场内交易 -- 购买
4 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2230 1.2230 1.2028 1.2028 0.0202 1.68% 场内交易 -- 购买
5 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 档案 1.1663 1.1663 1.1470 1.1470 0.0193 1.68% 场内交易 -- 购买
6 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.2265 1.2265 1.2065 1.2065 0.0200 1.66% 场内交易 -- 购买
7 515560 建信中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0765 1.0765 1.0589 1.0589 0.0176 1.66% 场内交易 -- 购买
8 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3576 1.3576 1.3356 1.3356 0.0220 1.65% 场内交易 -- 购买
9 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3113 1.3113 1.2905 1.2905 0.0208 1.61% 场内交易 -- 购买
10 518600 广发上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.9921 0.9778 3.9400 0.9651 0.0521 1.32% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2701 1.2701 1.2499 1.2499 0.0202 1.62% 开放申购 0.00% 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2647 1.2647 1.2446 1.2446 0.0201 1.61% 开放申购 0.08% 购买
3 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3682 0.9470 1.3468 0.9322 0.0214 1.59% 开放申购 0.10% 购买
4 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3459 -- 1.3250 -- 0.0209 1.58% 限大额 0.10% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.0990 -- 1.0820 -- 0.0170 1.57% 开放申购 0.12% 购买
6 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3026 1.3026 1.2828 1.2828 0.0198 1.54% 开放申购 0.12% 购买
7 163801 中银中国混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9252 4.9394 1.9068 4.9210 0.0184 0.96% 开放申购 0.15% 购买
8 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.3755 1.3755 1.3637 1.3637 0.0118 0.87% 开放申购 0.15% 购买
9 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1640 3.6940 1.1540 3.6820 0.0100 0.87% 开放申购 0.15% 购买
10 501071 泓德三年封闭丰泽混合 估算图 基金吧 档案 1.8037 1.8727 1.7889 1.8579 0.0148 0.83% 封闭期 1.50% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-25
估算值|估算增长率
2020-09-25
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-09-24
单位净值
手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9238 -2.12% -0.0300 0.9438 0.10% 购买
2 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7891 -1.76% -0.3900 0.8032 0.00% 购买
3 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7976 -1.76% -0.3900 0.8119 0.10% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3692 -1.95% -0.0500 1.3965 0.15% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0869 -1.96% -0.0300 1.1086 0.10% 购买
6 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1630 -2.02% 0.0500 1.1870 0.12% 购买
7 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2385 -1.81% -0.1500 2.2798 0.15% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5184 -2.04% 0.0900 1.5500 0.15% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9859 -0.90% -0.9800 2.0040 0.15% 购买
10 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9406 -0.91% -0.9700 1.9584 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.1570 1.1830 71.41% 108.09% 108.47% 114.66% 19.65% 127.76% -85.79% -- 购买
2 150336 融通军工分级B 1.2250 0.3220 63.99% 84.77% 66.21% 96.31% -12.39% 91.71% -67.85% -- 购买
3 502005 易方达军工分级B 1.3667 -- 62.76% 82.20% 83.75% 57.96% -18.39% 94.39% -83.79% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1570 -- 56.77% 90.92% 65.52% 130.05% -41.23% 44.99% -40.70% -- 购买
5 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2521 0.2521 53.72% 171.37% 165.93% 208.19% 25.17% 152.10% -74.79% -- 购买
6 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5292 1.6492 53.52% 50.62% -- -- -- 52.98% 71.18% 0.00% 购买
7 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0226 -- 53.32% 68.87% 60.69% 84.86% -29.86% 77.17% -54.38% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 1.4570 0.1990 47.62% 76.61% 63.52% 79.20% -43.31% 44.98% -80.12% -- 购买
9 150182 富国中证军工指数分级B 1.0870 2.1950 47.42% 59.70% 48.61% 22.75% -41.09% 64.36% -47.28% -- 购买
10 150302 华安中证全指证券公司分级B 1.4121 0.1219 45.20% 68.95% 64.08% 71.86% -46.18% 41.38% -87.81% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.6010 1.6010 40.81% 57.58% 64.71% 83.60% 59.15% 61.23% 60.10% 0.15% 购买
2 000991 工银战略转型股票 2.6710 2.6710 33.22% 63.16% 90.11% 149.63% 135.75% 79.87% 167.10% 0.15% 购买
3 502003 易方达军工分级 1.1883 -- 32.95% 42.99% 44.99% 59.84% 26.98% 49.17% -21.41% 0.10% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 1.9967 1.9967 32.46% 70.22% 99.51% 131.74% -- 64.80% 99.67% 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 1.9660 1.9660 32.23% 69.63% 98.13% 128.76% -- 63.96% 96.60% 0.00% 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 1.1635 1.1635 32.02% 38.78% 34.62% 47.39% 12.51% 42.22% 16.32% -- 购买
7 512670 鹏华中证国防ETF 1.5858 1.5858 31.43% 42.38% 47.90% -- -- 49.75% 58.58% -- 购买
8 001718 工银物流产业股票 2.3570 2.3570 30.58% 37.35% 55.68% 95.44% 78.83% 37.51% 135.70% 0.15% 购买
9 004997 广发高端制造股票A 2.1511 2.1511 30.52% 73.31% 115.37% 182.56% 115.09% 90.24% 115.09% 0.15% 购买
10 001678 英大国企改革主题股票 1.5822 1.5822 30.50% 35.21% 35.95% -- -- 26.22% 58.22% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000690 前海开源大海洋混合 1.6670 1.6670 44.96% 53.78% 51.00% 89.65% 65.87% 36.75% 66.70% 0.15% 购买
2 001475 易方达国防军工混合 1.3040 1.3040 39.76% 60.39% 60.99% 72.94% 45.86% 61.39% 30.40% 0.15% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0340 1.0340 39.17% 54.79% 46.25% 45.43% 24.43% 49.86% 3.40% 0.15% 购买
4 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4319 1.4319 38.31% 56.27% 55.88% 68.14% 40.38% 52.51% 43.19% 0.15% 购买
5 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 1.3540 1.8690 37.04% 45.59% 41.93% 50.11% 28.46% 41.63% 107.94% 0.15% 购买
6 003713 英大睿盛A 1.7540 1.9340 37.04% 54.93% 66.44% 106.72% 93.54% 53.78% 106.91% 0.08% 购买
7 003714 英大睿盛C 1.8094 1.9894 37.03% 54.85% 66.21% 113.50% 99.46% 53.61% 112.91% 0.00% 购买
8 002983 长信国防军工量化混合A 1.3214 1.3214 36.86% 52.02% 66.05% 84.30% 45.80% 68.33% 32.14% 0.15% 购买
9 008960 长信国防军工量化混合C 1.3186 1.3186 36.74% 51.76% -- -- -- -- 38.09% 0.00% 购买
10 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3230 1.3230 35.83% 64.35% 78.30% 119.77% 74.77% 62.93% 32.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5292 1.6492 53.52% 50.62% -- -- -- 52.98% 71.18% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.1830 1.1830 16.24% 20.43% 22.43% -- -- 16.29% 18.30% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.1728 1.1728 16.12% 20.15% 21.84% -- -- 15.88% 17.28% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.1620 1.2690 15.92% 13.97% -- -- -- 27.86% 28.50% 0.80% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 1.3150 1.3150 14.35% 17.62% 27.45% 31.42% -- 13.00% 31.50% 0.08% 购买
6 006482 广发可转债债券A 1.3331 1.3331 13.67% 13.39% 24.26% -- -- 18.31% 33.30% 0.10% 购买
7 000004 中海可转债债券C 0.8990 1.1090 13.65% 12.23% 18.76% 36.42% 10.44% 10.04% 5.70% 0.00% 购买
8 000003 中海可转债债券A 0.9010 1.1110 13.62% 12.48% 19.02% 36.72% 11.23% 10.42% 5.93% 0.08% 购买
9 006483 广发可转债债券C 1.3545 1.3545 13.56% 13.17% 23.97% -- -- 17.97% 35.44% 0.00% 购买
10 005048 南华瑞扬纯债C 0.9762 0.9762 13.54% 12.22% 13.79% 11.03% -- 12.56% -2.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.1570 1.1830 71.41% 108.09% 108.47% 114.66% 19.65% 127.76% -85.79% -- 购买
2 150336 融通军工分级B 1.2250 0.3220 63.99% 84.77% 66.21% 96.31% -12.39% 91.71% -67.85% -- 购买
3 502005 易方达军工分级B 1.3667 -- 62.76% 82.20% 83.75% 57.96% -18.39% 94.39% -83.79% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1570 -- 56.77% 90.92% 65.52% 130.05% -41.23% 44.99% -40.70% -- 购买
5 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2521 0.2521 53.72% 171.37% 165.93% 208.19% 25.17% 152.10% -74.79% -- 购买
6 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5292 1.6492 53.52% 50.62% -- -- -- 52.98% 71.18% 0.00% 购买
7 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0226 -- 53.32% 68.87% 60.69% 84.86% -29.86% 77.17% -54.38% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 1.4570 0.1990 47.62% 76.61% 63.52% 79.20% -43.31% 44.98% -80.12% -- 购买
9 150182 富国中证军工指数分级B 1.0870 2.1950 47.42% 59.70% 48.61% 22.75% -41.09% 64.36% -47.28% -- 购买
10 150302 华安中证全指证券公司分级B 1.4121 0.1219 45.20% 68.95% 64.08% 71.86% -46.18% 41.38% -87.81% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 28.88% 77.65% 87.89% 70.16% 57.72% 62.19% 105.08% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 24.26% 70.19% 80.68% 69.32% 62.89% 58.15% 250.26% 0.16% 购买
3 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 20.03% 63.86% 82.81% 136.52% -- 66.93% 136.52% 1.60% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 19.05% 55.90% 49.41% 50.38% 46.60% 43.74% 40.00% 0.16% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 18.00% 57.32% 67.50% 72.18% -- 53.28% 67.67% 0.15% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 16.35% 64.88% 77.88% 99.14% 75.86% 63.57% 85.00% 0.16% 购买
7 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 15.74% 57.01% 75.88% 135.64% -- 62.79% 135.64% 0.16% 购买
8 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 15.44% 56.18% 74.09% 130.63% -- 61.56% 130.63% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 14.89% 51.11% 70.11% 99.43% 76.95% 58.63% 111.01% 1.50% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 14.89% 51.11% 70.11% 99.43% 76.95% 58.63% 111.01% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512560 易方达中证军工ETF 1.1635 1.1635 32.02% 38.78% 34.62% 47.39% 12.51% 42.22% 16.32% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.5858 1.5858 31.43% 42.38% 47.90% -- -- 49.75% 58.58% -- 购买
3 512810 华宝中证军工ETF 1.0387 1.0387 29.42% 38.03% 35.87% 51.95% 18.21% 42.19% 3.84% -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 1.0785 1.0785 29.24% 36.74% 34.46% 51.90% 21.59% 40.58% 7.85% 0.05% 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 1.0588 1.0588 29.15% 36.32% 32.91% 46.20% 16.22% 39.76% 5.88% -- 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4143 1.4143 29.14% 39.35% 32.85% -- -- 35.53% 41.43% -- 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3576 1.3576 26.54% 36.06% -- -- -- -- 35.72% -- 购买
8 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2832 1.2832 24.70% 34.69% -- -- -- -- 28.32% -- 购买
9 510200 汇安上证证券ETF 1.3105 1.3105 23.82% -- -- -- -- -- 31.05% -- 购买
10 512690 鹏华中证酒ETF 1.7946 1.7946 23.51% 71.18% 56.01% -- -- 50.65% 79.46% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502003 易方达军工分级 1.1883 -- 32.95% 42.99% 44.99% 59.84% 26.98% 49.17% -21.41% 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2215 1.2215 29.56% 39.92% 40.82% 51.14% 18.32% 47.10% 22.14% 0.12% 购买
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0627 5.1581 27.99% 68.99% 79.16% 148.08% 122.23% 65.45% 1039.79% 0.15% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.6480 5.4390 27.80% 59.33% 56.69% 128.92% 150.75% 48.76% 1798.16% 0.15% 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数 1.1336 1.1336 27.53% 35.47% 35.32% 60.77% 30.39% 38.72% 13.36% 0.12% 购买
6 502053 长盛中证证券公司分级 1.0990 -- 24.46% 35.51% 30.34% 72.23% 14.66% 21.98% 21.29% 0.12% 购买
7 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1640 3.6940 24.23% 39.57% 46.97% 64.64% 45.14% 45.32% 16.40% 0.15% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3678 1.3678 24.20% 55.82% -- -- -- 36.78% 36.78% 0.10% 购买
9 502010 易方达证券公司分级 1.3459 -- 23.34% 32.57% 32.46% 75.48% 18.81% 23.23% -7.96% 0.10% 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3026 1.3026 23.28% 28.91% 26.65% 75.08% 17.41% 17.30% 30.26% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-09-25
万份收益|7日年化
2020-09-24
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004167 安信活期宝货币B 基金吧 档案 1.5918 3.3280 0.6818 2.8600 2016-12-22 肖芳芳等 0.00% 购买
2 003402 安信活期宝货币A 基金吧 档案 1.5277 3.0820 0.6179 2.6150 2016-10-17 肖芳芳等 0.00% 购买
3 000700 泰达宏利货币B 基金吧 档案 1.4791 2.7030 0.6243 2.2410 2014-08-06 李祥源等 0.00% 购买
4 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 1.4569 3.0310 0.6024 2.7090 2016-09-23 田元强 0.00% 购买
5 162206 泰达宏利货币A 基金吧 档案 1.4155 2.4580 0.5586 1.9960 2005-11-10 李祥源等 0.00% 购买
6 000533 永赢货币 基金吧 档案 1.3851 2.3140 0.5336 2.1910 2014-02-27 卢绮婷 0.00% 购买
7 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.3617 3.6740 0.8158 3.2470 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
8 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.3433 2.8510 0.6659 2.6620 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
9 270014 广发货币B 基金吧 档案 1.3190 2.5540 0.6964 2.2120 2009-04-20 温秀娟等 0.00% 购买
10 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.3097 3.4340 0.7505 3.0000 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-25
万份收益|7日年化
2020-09-24
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 6.5270 20.7910% 0.8244 17.1500% 10.66% 6.52% 5.75% 3.6980% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 6.5163 20.7600% 0.8138 17.1200% 10.62% 6.48% 5.71% 3.6580% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 6.4887 20.6390% 0.7861 17.0020% 10.52% 6.38% 5.61% 3.5550% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.2239 2.3290% 0.6744 1.9300% 2.24% 2.11% 2.12% -- 14天 暂停申购 -- 购买
5 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 1.2134 2.1170% 0.5173 1.9070% 2.07% 2.07% 1.78% 1.9080% 1个月 暂停申购 -- 购买
6 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.2130 2.2880% 0.6635 1.8900% 2.20% 2.06% 2.08% -- 14天 暂停申购 -- 购买
7 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 档案 基金吧 1.1423 1.8570% 0.4462 1.6480% 1.81% 1.81% 1.54% 1.6570% 1个月 暂停申购 -- 购买
8 380007 中银理财7天债券A 档案 基金吧 1.1025 2.0350% 0.7407 1.6780% 1.80% 1.19% 1.08% 2.0350% 7天 暂停申购 -- 购买
9 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 1.1025 2.0350% 0.7407 1.6780% 1.80% 1.31% 1.24% 2.0350% 7天 暂停申购 -- 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.7814 3.9230% 1.4389 3.7950% 2.97% 2.45% 2.34% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-25
单位净值|累计净值
2020-09-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1570 -- 1.1230 -- 0.0340 3.03% 1.2930 -11.75% -- 购买
2 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1362 -- 1.1031 -- 0.0331 3.00% 1.2160 -7.02% -- 购买
3 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2710 0.0490 1.2350 0.0480 0.0360 2.91% 1.2720 -0.08% -- 购买
4 150236 鹏华证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4310 0.1130 1.3920 0.1110 0.0390 2.80% 1.4180 0.91% -- 购买
5 150201 招商中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5610 0.1417 1.5207 0.1409 0.0403 2.65% 1.5610 0.00% -- 购买
6 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8300 2.2550 0.8090 2.2540 0.0210 2.60% 0.9330 -12.41% -- 购买
7 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4121 0.1219 1.3766 0.1188 0.0355 2.58% 1.4140 -0.13% -- 购买
8 502012 易方达证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6819 -- 1.6403 -- 0.0416 2.54% 1.6820 -0.01% -- 购买
9 160633 鹏华证券分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2360 0.6860 1.2160 0.6790 0.0200 1.64% -- -- 0.12% 购买
10 502010 易方达证券公司分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3459 -- 1.3250 -- 0.0209 1.58% 1.3380 0.59% 0.10% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-25
单位净值|累计净值
2020-09-24
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 1.1570 -- 1.1230 -- 0.0340 3.03%
2 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 1.1362 -- 1.1031 -- 0.0331 3.00%
3 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.2710 0.0490 1.2350 0.0480 0.0360 2.91%
4 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 1.4310 0.1130 1.3920 0.1110 0.0390 2.80%
5 150201 招商中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.5610 0.1417 1.5207 0.1409 0.0403 2.65%
6 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 基金吧 0.8300 2.2550 0.8090 2.2540 0.0210 2.60%
7 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.4121 0.1219 1.3766 0.1188 0.0355 2.58%
8 502012 易方达证券公司分级B 估算图 基金吧 1.6819 -- 1.6403 -- 0.0416 2.54%
9 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 1.3105 1.3105 1.2859 1.2859 0.0246 1.91%
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.1734 1.1734 1.1538 1.1538 0.0196 1.70%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2999 09-25 -0.10% -3.67% -4.79% 24.41% 71.48% 119.06% 128.62% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.1511 09-25 0.17% -2.92% 0.39% 30.52% 73.31% 115.37% 115.09% 0.15% 购买
3 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2317 09-25 -0.15% -3.86% -4.97% 24.22% 72.81% 103.40% 117.73% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7012 09-25 -0.23% -3.40% 4.29% 33.12% 77.71% 103.34% 87.91% 0.15% 购买
5 002190 农银新能源主题 混合型 1.9284 09-25 -0.18% -3.67% 5.80% 35.59% 80.61% 102.82% 75.84% 0.15% 购买
6 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9260 09-25 0.69% 0.52% -5.73% 9.83% 52.00% 102.77% 176.30% 0.15% 购买
7 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 1.9967 09-25 -0.20% -3.91% 2.43% 32.46% 70.22% 99.51% -- 0.15% 购买
8 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.5950 09-25 0.13% -3.22% -2.39% 17.71% 50.76% 98.38% 79.34% 0.15% 购买
9 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 1.9660 09-25 -0.20% -3.92% 2.36% 32.23% 69.63% 98.13% -- 0.00% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.4466 09-25 -0.34% -3.76% 4.64% 33.09% 76.91% 97.12% 91.88% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.1511 09-25 0.17% -2.92% 0.39% 30.52% 73.31% 115.37% 115.09% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 1.9967 09-25 -0.20% -3.91% 2.43% 32.46% 70.22% 99.51% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 1.9660 09-25 -0.20% -3.92% 2.36% 32.23% 69.63% 98.13% -- 0.00% 购买
4 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7060 09-25 -0.43% -3.54% -3.29% 30.36% 73.99% 90.93% 146.90% 0.15% 购买
5 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.5722 09-25 0.18% -2.26% -1.66% 25.19% 64.15% 90.41% 56.92% 0.15% 购买
6 000991 工银战略转型股票 股票型 2.6710 09-25 -0.22% -3.29% 3.01% 33.22% 63.16% 90.11% 135.75% 0.15% 购买
7 005620 中欧品质消费股票A 股票型 2.3778 09-25 0.75% -2.26% -7.32% 13.36% 52.33% 88.06% -- 0.15% 购买
8 005621 中欧品质消费股票C 股票型 2.3325 09-25 0.75% -2.28% -7.39% 13.13% 51.72% 86.54% -- 0.00% 购买
9 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.7591 09-25 0.09% 1.50% -4.55% 2.41% 40.28% 84.67% -- 0.15% 购买
10 002621 中欧消费主题股票A 股票型 2.9420 09-25 0.82% -2.16% -8.35% 9.21% 45.36% 83.99% 161.74% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2999 09-25 -0.10% -3.67% -4.79% 24.41% 71.48% 119.06% 128.62% 0.15% 购买
2 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2317 09-25 -0.15% -3.86% -4.97% 24.22% 72.81% 103.40% 117.73% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7012 09-25 -0.23% -3.40% 4.29% 33.12% 77.71% 103.34% 87.91% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 1.9284 09-25 -0.18% -3.67% 5.80% 35.59% 80.61% 102.82% 75.84% 0.15% 购买
5 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9260 09-25 0.69% 0.52% -5.73% 9.83% 52.00% 102.77% 176.30% 0.15% 购买
6 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.5950 09-25 0.13% -3.22% -2.39% 17.71% 50.76% 98.38% 79.34% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.4466 09-25 -0.34% -3.76% 4.64% 33.09% 76.91% 97.12% 91.88% 0.15% 购买
8 002669 华商万众创新混合 混合型 1.8340 09-25 0.11% -3.37% -2.71% 17.94% 48.98% 94.90% 117.04% 0.15% 购买
9 481010 工银中小盘混合 混合型 2.7070 09-25 0.07% -3.22% 0.56% 23.61% 62.68% 91.99% 97.88% 0.15% 购买
10 002446 广发利鑫灵活配置混合 混合型 2.4230 09-25 -0.45% -1.74% -2.10% 17.68% 58.89% 91.69% 132.09% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5661 09-25 -0.02% 0.01% 0.10% -0.15% -0.51% 67.82% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2570 09-25 -0.40% -3.01% -7.57% 8.83% 15.22% 32.18% 46.85% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2040 09-25 -0.17% -2.59% -3.68% 9.70% 15.55% 28.62% 39.68% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2020 09-25 -0.25% -2.67% -3.69% 9.63% 15.29% 28.13% 38.25% 0.00% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.6500 09-25 -0.34% -2.25% -4.47% 11.91% 16.43% 27.77% 39.03% 0.08% 购买
6 007338 前海联合泳辉纯债C 债券型 1.2814 09-25 -0.06% -0.02% -0.02% -0.62% -0.44% 27.58% -- 0.00% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.3150 09-25 -0.96% -3.46% -4.01% 14.35% 17.62% 27.45% -- 0.08% 购买
8 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.5590 09-25 -0.35% -2.25% -4.51% 11.80% 16.21% 27.31% 37.51% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.2900 09-25 0.00% -3.73% -5.43% 9.60% 16.01% 26.22% 23.92% 0.08% 购买
10 002459 华夏鼎利债券发起式A 债券型 1.2750 09-25 -0.08% -1.70% -2.52% 5.20% 11.93% 24.46% 43.20% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7536 09-25 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.78% 10.64% 0.00% 购买
2 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6764 09-25 -- 0.05% 0.21% 0.59% 1.15% 2.62% 10.53% 0.00% 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6764 09-25 -- 0.05% 0.21% 0.59% 1.15% 2.62% 10.53% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5090 09-25 -- 0.04% 0.17% 0.55% 1.09% 2.62% 10.55% 0.00% 购买
5 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.6387 09-25 -- 0.04% 0.18% 0.50% 1.14% 2.61% 10.52% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.7880 09-27 -- 0.05% 0.21% 0.57% 1.10% 2.60% 9.88% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7049 09-26 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.60% 10.62% 0.00% 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.7388 09-25 -- 0.05% 0.20% 0.57% 1.15% 2.60% 10.57% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.9242 09-25 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.11% 2.56% 10.29% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7050 09-25 -- 0.06% 0.22% 0.56% 1.14% 2.56% 10.39% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9599 09-25 -0.01% 3.99% -6.18% 6.60% 50.39% 82.61% 121.53% 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2830 09-25 0.14% 3.36% -4.66% 9.35% 50.16% 77.68% 112.31% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2827 09-25 0.13% 3.35% -4.70% 9.24% 49.85% 77.05% 112.54% 0.00% 购买
4 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9456 09-25 -0.01% 3.60% -5.09% 6.39% 52.29% 75.30% 103.78% 0.10% 购买
5 164401 前海开源健康分级 股票指数 1.0530 09-25 0.29% 3.13% -3.22% 14.74% 51.29% 74.28% 80.59% 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6837 09-25 0.18% 1.20% -5.52% 9.25% 47.97% 71.74% 77.23% 0.08% 购买
7 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.6551 09-25 0.18% 1.19% -5.55% 9.14% 47.67% 71.11% 75.38% 0.00% 购买
8 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.6396 09-25 0.30% -2.58% -0.72% 26.66% 61.92% 68.06% -- 0.12% 购买
9 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.6347 09-25 0.30% -2.58% -0.73% 26.62% 61.84% 67.89% -- 0.00% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.2494 09-25 0.24% -1.49% -4.78% 10.16% 38.96% 67.64% 21.30% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.0825 09-25 -1.31% -5.73% -11.10% 12.40% 51.02% 83.08% 86.52% 0.15% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0627 09-25 -0.49% -2.97% -3.88% 27.99% 68.99% 79.16% 122.23% 0.15% 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.0971 09-25 0.06% -2.15% -4.88% 6.25% 28.05% 78.21% 124.23% 0.15% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2830 09-25 0.14% 3.36% -4.66% 9.35% 50.16% 77.68% 112.31% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2827 09-25 0.13% 3.35% -4.70% 9.24% 49.85% 77.05% 112.54% 0.00% 购买
6 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.7410 09-25 -0.17% -4.34% -5.53% 16.53% 42.59% 73.58% 72.89% 0.15% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.8880 09-25 0.80% 2.16% -4.02% 5.42% 43.36% 73.21% 107.02% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8298 09-25 0.21% -2.85% -2.81% 1.77% 33.86% 72.79% 153.10% 0.15% 购买
9 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 3.8320 09-25 0.13% -2.32% -1.72% 21.57% 51.16% 72.22% 86.56% 0.15% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6837 09-25 0.18% 1.20% -5.52% 9.25% 47.97% 71.74% 77.23% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9575 09-24 -1.84% -2.27% -3.29% 10.22% 51.11% 81.02% -- 0.15% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.6380 09-24 -1.01% -1.64% -7.15% 24.26% 70.19% 80.68% 62.89% 0.16% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8500 09-24 -1.70% -3.19% -3.09% 16.35% 64.88% 77.88% 75.86% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3564 09-24 -2.16% -2.66% -5.93% 15.74% 57.01% 75.88% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3063 09-24 -2.16% -2.68% -6.01% 15.44% 56.18% 74.09% -- 0.00% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6767 09-24 -1.80% -2.64% -4.46% 18.00% 57.32% 67.50% -- 0.15% 购买
7 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0721 09-24 -2.22% -0.68% -5.60% -7.53% 27.18% 63.67% 56.45% 0.15% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1260 09-24 -1.39% -0.98% -5.05% 10.79% 44.82% 63.66% 82.80% 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3277 09-24 -1.03% -1.12% -5.10% 11.12% 50.19% 58.24% 59.76% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.8592 09-24 -0.88% -1.52% -6.52% 7.62% 42.66% 54.46% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000977长城环保主题混合2.2999 09-25-4.79%24.41%71.48%119.06%128.62%90.31%129.99%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.1511 09-250.39%30.52%73.31%115.37%115.09%90.24%115.09%0.15%购买 定投
002542长城久鼎混合2.2317 09-25-4.97%24.22%72.81%103.40%117.73%87.57%123.17%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.7012 09-254.29%33.12%77.71%103.34%87.91%87.61%170.12%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题1.9284 09-255.80%35.59%80.61%102.82%75.84%82.18%92.84%0.15%购买 定投
000727融通健康产业灵活配置混合A/B2.9260 09-25-5.73%9.83%52.00%102.77%176.30%80.17%192.60%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A1.9967 09-252.43%32.46%70.22%99.51%--64.80%99.67%0.15%购买 定投
004895华商鑫安灵活混合1.5950 09-25-2.39%17.71%50.76%98.38%79.34%77.04%79.34%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C1.9660 09-252.36%32.23%69.63%98.13%--63.96%96.60%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.4466 09-254.64%33.09%76.91%97.12%91.88%86.59%144.66%0.15%购买 定投
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  • 兴业基金

    双总监专业覆盖双市场

    兴业龙腾双益平衡混合

    49.48%

    成立以来

  • 诺安基金

    前瞻布局优势行业

    诺安研究精选股票

    61.77%

    近1年

  • 创金合信基金

    实力债基,申博娱乐城优惠登入:理财新宠

    创金合信恒兴中短债C

    4.70%

    近1年

  • 圆信永丰基金

    均衡稳健配置

    圆信永丰双利A

    255.44%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合24.52%0.15%购买
招商中证白酒指数分级22.90%0.10%购买
易方达消费行业股票20.08%0.15%购买
易方达中小盘混合17.87%0.15%购买
兴全合润分级混合17.70%0.12%购买
富国天惠成长混合A15.64%0.15%购买
易方达上证50指数A14.79%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合12.11%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级22.90%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级22.39%0.00%购买
易方达消费行业股票20.08%0.15%购买
易方达上证50指数A14.79%0.15%购买
嘉实新兴产业股票9.96%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票7.27%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级6.60%0.10%购买
中欧时代先锋股票A4.71%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合24.52%0.15%购买
易方达中小盘混合17.87%0.15%购买
兴全合润分级混合17.70%0.12%购买
汇添富消费行业混合16.42%0.15%购买
富国天惠成长混合A15.64%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合12.11%0.15%购买
广发双擎升级混合A5.51%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)1.77%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B12.39%0.08%购买
鹏华可转债债券8.83%0.08%购买
易方达安心回报债券A5.28%0.08%购买
南方宝元债券A5.15%0.08%购买
南方宝元债券C4.99%0.00%购买
易方达裕丰回报债券3.77%0.10%购买
易方达稳健收益债券A2.33%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.13%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.4390%0.00%购买
兴全货币A2.3850%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.3720%0.00%购买
博时现金宝货币B2.2940%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2610%0.00%购买
万家天添宝货币A2.2270%0.00%购买
南方天天利货币B2.2150%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1570%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009817红塔红土稳健精选混合A红塔红土混合型20/07/06~20/10/06赵耀
009818红塔红土稳健精选混合C红塔红土混合型20/07/06~20/10/06赵耀
008977东兴臻至债券东兴证券债券型20/07/13~20/10/12张琳娜
009176浙商中债1-5年政策性金融债C浙商基金债券指数20/07/27~20/10/26刘爱民
009175浙商中债1-5年政策性金融债A浙商基金债券指数20/07/27~20/10/26刘爱民
点击查询全部新发基金>截至2020-09-26  在售基金共138
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★102.77%
2招商行业精选股票基★★★★★90.93%
3工银战略转型股票★★★★★90.11%
4广发新兴产业混合★★★★★87.11%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★119.06%
2融通健康产业灵活配★★★★★102.77%
3华商万众创新混合★★★★★94.90%
4广发鑫享混合★★★★★92.74%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★102.77%
2华商万众创新混合★★★★★94.90%
3招商行业精选股票基★★★★★90.93%
4工银战略转型股票★★★★★90.11%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票40.81%57.58%64.71%
2工银战略转型股票33.22%63.16%90.11%
3易方达军工分级32.95%42.99%44.99%
4创金合信工业周期32.46%70.22%99.51%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-25
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源大海洋混44.96%53.78%51.00%
2易方达国防军工混39.76%60.39%60.99%
3国投瑞银国家安全39.17%54.79%46.25%
4中邮军民融合灵活38.31%56.27%55.88%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-25
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.52%50.62%--
2南方昌元转债A16.24%20.43%22.43%
3南方昌元C16.12%20.15%21.84%
4民生加银嘉盈债券15.92%13.97%--
点击查看全部基金排行>截至2020-09-25
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.52%50.62%--
2易方达军工分级32.95%42.99%44.99%
3鹏华空天军工指数29.56%39.92%40.82%
4申万菱信中证军工29.47%36.88%34.79%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-25
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1瀚煦1号瀚煦(北2020-09-2453.44%156.45%138.76%
2同德量化1号B桐德投资2020-09-1818.03%61.35%503.25%
3大西部丝绸之路1云南信托2020-09-1818.32%436.85%126.66%
4友檩领五号上海友檩2020-09-1826.48%--905.16%
5哲升趋势哲升工作2020-09-24318.59%--2421.19%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-09-26  共有194582只私募基金产品
  • 财申道
    72.65%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    115.70%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 雨山消费医疗1号私募投资基金
    276.33%
    专注医药消费科技钻石女神股
    101万起购点此查看详情
  • 岳瀚3号
    75.40%
    尊重市场,顺势而为,每月25号开放
    101万起购点此查看详情
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