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1 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.3655 1.3655 1.3161 1.3161 0.0494 3.75% 开放申购 0.15% 购买
2 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.3627 1.3627 1.3134 1.3134 0.0493 3.75% 开放申购 0.00% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0850 1.0850 1.0490 1.0490 0.0360 3.43% 开放申购 0.15% 购买
4 008458 招商安锦债券A 估算图 基金吧 档案 1.0342 1.0342 1.0010 1.0010 0.0332 3.32% 开放申购 0.80% 购买
5 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.4250 1.4250 1.3830 1.3830 0.0420 3.04% 开放申购 0.15% 购买
6 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4361 1.4361 1.3955 1.3955 0.0406 2.91% 开放申购 0.15% 购买
7 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4080 1.9230 1.3700 1.8850 0.0380 2.77% 开放申购 0.15% 购买
8 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9260 0.9530 0.9010 0.9390 0.0250 2.77% 开放申购 0.12% 购买
9 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.63% 开放申购 0.12% 购买
10 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.9350 1.8950 0.9110 1.8710 0.0240 2.63% 开放申购 0.12% 购买
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1 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9260 0.9530 0.9010 0.9390 0.0250 2.77% 开放申购 0.12% 购买
2 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.63% 开放申购 0.12% 购买
3 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.9350 1.8950 0.9110 1.8710 0.0240 2.63% 开放申购 0.12% 购买
4 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.1880 0.8600 1.1580 0.8400 0.0300 2.59% 暂停申购 0.12% 购买
5 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.6680 1.6680 1.6260 1.6260 0.0420 2.58% 开放申购 0.15% 购买
6 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2425 -- 1.2115 -- 0.0310 2.56% 限大额 0.10% 购买
7 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0789 1.0789 1.0521 1.0521 0.0268 2.55% 开放申购 0.12% 购买
8 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0774 1.0774 1.0507 1.0507 0.0267 2.54% 开放申购 0.00% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0630 1.8817 1.0372 1.8559 0.0258 2.49% 开放申购 0.10% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2840 1.2840 1.2530 1.2530 0.0310 2.47% 开放申购 0.12% 购买
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1 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.3655 1.3655 1.3161 1.3161 0.0494 3.75% 开放申购 0.15% 购买
2 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.3627 1.3627 1.3134 1.3134 0.0493 3.75% 开放申购 0.00% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0850 1.0850 1.0490 1.0490 0.0360 3.43% 开放申购 0.15% 购买
4 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.4250 1.4250 1.3830 1.3830 0.0420 3.04% 开放申购 0.15% 购买
5 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4361 1.4361 1.3955 1.3955 0.0406 2.91% 开放申购 0.15% 购买
6 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4080 1.9230 1.3700 1.8850 0.0380 2.77% 开放申购 0.15% 购买
7 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2090 1.2090 1.1784 1.1784 0.0306 2.60% 开放申购 0.15% 购买
8 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.3590 1.3590 1.3250 1.3250 0.0340 2.57% 开放申购 0.15% 购买
9 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4866 1.4866 1.4551 1.4551 0.0315 2.16% 开放申购 0.15% 购买
10 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.7246 1.7246 1.6883 1.6883 0.0363 2.15% 开放申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008458 招商安锦债券A 估算图 基金吧 档案 1.0342 1.0342 1.0010 1.0010 0.0332 3.32% 开放申购 0.80% 购买
2 675093 西部利得祥逸债券C 估算图 基金吧 档案 1.0188 1.0628 1.0008 1.0448 0.0180 1.80% 开放申购 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.1486 1.2556 1.1383 1.2453 0.0103 0.90% 暂停申购 0.80% 购买
4 008687 大成景优中短债C 估算图 基金吧 档案 1.0006 1.0006 0.9919 0.9919 0.0087 0.88% 开放申购 0.00% 购买
5 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3731 1.3731 1.3675 1.3675 0.0056 0.41% 开放申购 0.10% 购买
6 000617 上投摩根优信增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2374 1.4524 1.2324 1.4474 0.0050 0.41% 开放申购 0.00% 购买
7 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3951 1.3951 1.3896 1.3896 0.0055 0.40% 开放申购 0.00% 购买
8 005271 安信恒利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.0920 1.0920 1.0876 1.0876 0.0044 0.40% 开放申购 0.08% 购买
9 005272 安信恒利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0845 1.0845 1.0802 1.0802 0.0043 0.40% 开放申购 0.00% 购买
10 000014 华夏聚利债券 估算图 基金吧 档案 1.5140 1.5140 1.5090 1.5090 0.0050 0.33% 开放申购 0.06% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9260 0.9530 0.9010 0.9390 0.0250 2.77% 开放申购 0.12% 购买
2 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.63% 开放申购 0.12% 购买
3 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.9350 1.8950 0.9110 1.8710 0.0240 2.63% 开放申购 0.12% 购买
4 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.1880 0.8600 1.1580 0.8400 0.0300 2.59% 暂停申购 0.12% 购买
5 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2425 -- 1.2115 -- 0.0310 2.56% 限大额 0.10% 购买
6 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0789 1.0789 1.0521 1.0521 0.0268 2.55% 开放申购 0.12% 购买
7 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0774 1.0774 1.0507 1.0507 0.0267 2.54% 开放申购 0.00% 购买
8 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0630 1.8817 1.0372 1.8559 0.0258 2.49% 开放申购 0.10% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2840 1.2840 1.2530 1.2530 0.0310 2.47% 开放申购 0.12% 购买
10 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0980 1.7490 1.0720 1.7380 0.0260 2.43% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0789 1.0789 1.0521 1.0521 0.0268 2.55% 开放申购 0.12% 购买
2 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0774 1.0774 1.0507 1.0507 0.0267 2.54% 开放申购 0.00% 购买
3 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1513 1.1513 1.1483 1.1483 0.0030 0.26% 开放申购 0.10% 购买
4 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0111 1.0111 1.0085 1.0085 0.0026 0.26% 开放申购 0.12% 购买
5 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1466 1.1466 1.1437 1.1437 0.0029 0.25% 开放申购 0.00% 购买
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1390 1.1390 1.1362 1.1362 0.0028 0.25% 限大额 0.06% 购买
7 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0076 1.0076 1.0051 1.0051 0.0025 0.25% 开放申购 0.00% 购买
8 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1366 1.1366 1.1339 1.1339 0.0027 0.24% 限大额 0.00% 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0069 2.0069 2.0043 2.0043 0.0026 0.13% 开放申购 0.08% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9958 1.9958 1.9933 1.9933 0.0025 0.13% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1112 1.1112 1.1062 1.1062 0.0050 0.45% 暂停申购 -- 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0909 1.0909 1.0882 1.0882 0.0027 0.25% 暂停申购 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1135 1.1135 1.1108 1.1108 0.0027 0.24% 暂停申购 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0798 1.0798 1.0773 1.0773 0.0025 0.23% 暂停申购 -- 购买
5 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0402 -- 1.0398 -- 0.0004 0.04% 场内交易 -- 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0320 -- 1.0320 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
7 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1073 1.1073 1.1249 1.1249 -0.0176 -1.56% 开放申购 0.00% 购买
8 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0909 1.0909 1.1083 1.1083 -0.0174 -1.57% 开放申购 0.12% 购买
9 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1614 0.1614 0.1640 0.1640 -0.0026 -1.59% 开放申购 1.20% 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1614 0.1614 0.1640 0.1640 -0.0026 -1.59% 开放申购 1.20% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2179 1.2179 1.1860 1.1860 0.0319 2.69% 场内交易 -- 购买
2 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1328 1.1328 1.1036 1.1036 0.0292 2.65% 场内交易 0.05% 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1118 1.1118 1.0833 1.0833 0.0285 2.63% 场内交易 -- 购买
4 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0872 1.0872 1.0594 1.0594 0.0278 2.62% 场内交易 -- 购买
5 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.6652 1.6652 1.6300 1.6300 0.0352 2.16% 场内交易 -- 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.4848 1.4848 1.4548 1.4548 0.0300 2.06% 场内交易 -- 购买
7 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.0747 1.0747 1.0716 1.0716 0.0031 0.29% 场内交易 -- 购买
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 档案 1.1845 1.1845 1.1812 1.1812 0.0033 0.28% 场内交易 -- 购买
9 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.0978 1.0978 1.0949 1.0949 0.0029 0.26% 场内交易 -- 购买
10 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 110.2680 1.1030 110.0530 1.1010 0.2150 0.20% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2425 -- 1.2115 -- 0.0310 2.56% 限大额 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2840 1.2840 1.2530 1.2530 0.0310 2.47% 开放申购 0.12% 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.1895 1.1895 1.1649 1.1649 0.0246 2.11% 开放申购 0.12% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 限大额 0.10% 购买
5 165517 信诚双盈债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8600 1.2600 0.8590 1.2590 0.0010 0.12% 开放申购 0.08% 购买
6 501105 建信金融债8-10年(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1739 1.1739 1.1727 1.1727 0.0012 0.10% 开放申购 0.04% 购买
7 167501 安信宝利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0520 1.4880 1.0510 1.4870 0.0010 0.10% 开放申购 0.08% 购买
8 161614 融通四季添利债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.5010 1.0420 1.5000 0.0010 0.10% 开放申购 0.08% 购买
9 164810 工银纯债定开债 估算图 基金吧 档案 1.0220 1.3500 1.0210 1.3490 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
10 166401 浦银安盛稳健增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1060 1.1970 1.1050 1.1960 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-21
估算值|估算增长率
2020-09-21
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-09-18
单位净值
手续费 操作
1 002860 前海开源沪港深新机遇混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0050 -0.40% -3.4200 1.0090 0.15% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0257 -2.64% -0.1300 1.0535 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0242 -2.63% -0.1400 1.0519 0.00% 购买
4 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4305 -2.16% -0.4700 1.4621 0.15% 购买
5 006676 宝盈品牌消费股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4194 -2.11% -0.4200 1.4500 0.00% 购买
6 006675 宝盈品牌消费股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4342 -2.11% -0.4200 1.4651 0.15% 购买
7 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5141 -0.03% -2.4800 1.5145 0.06% 购买
8 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.0709 -0.05% -2.4600 4.0731 -- 购买
9 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.1451 -0.06% -2.4500 4.1474 0.05% 购买
10 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5029 -0.03% -2.4800 1.5033 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2700 1.1870 91.55% 116.72% 118.21% 142.37% 28.93% 150.00% -84.40% -- 购买
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2854 0.2854 91.03% 209.88% 194.83% 246.36% 29.55% 185.40% -71.46% -- 购买
3 150336 融通军工分级B 1.3330 0.3500 80.14% 92.35% 70.03% 118.52% -7.44% 108.61% -65.01% -- 购买
4 502005 易方达军工分级B 1.4756 -- 78.01% 91.10% 90.61% 74.50% -13.26% 109.88% -82.50% -- 购买
5 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1640 -- 73.21% 90.51% 58.58% 126.20% -41.74% 45.86% -40.34% -- 购买
6 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.1191 -- 69.32% 78.69% 67.47% 105.17% -24.80% 93.89% -50.07% -- 购买
7 150182 富国中证军工指数分级B 1.1880 2.2010 62.18% 69.22% 54.82% 37.28% -36.61% 79.63% -42.38% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 1.4590 0.1990 59.28% 76.00% 56.88% 71.62% -44.13% 45.17% -80.09% -- 购买
9 150302 华安中证全指证券公司分级B 1.4177 0.1223 56.72% 69.64% 58.44% 65.17% -46.80% 41.94% -87.77% -- 购买
10 150172 申万菱信申万证券分级B 1.1411 -- 56.68% 56.29% 35.75% 39.30% -50.04% 24.78% -72.18% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.6680 1.6680 50.81% 62.10% 68.48% 93.06% 65.48% 67.98% 66.80% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 2.2075 2.2075 41.11% 78.64% 116.15% 189.02% 120.77% 95.23% 120.73% 0.15% 购买
3 005968 创金合信工业周期股票A 2.0684 2.0684 40.67% 79.14% 102.92% 139.62% -- 70.72% 106.84% 0.15% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 2.0367 2.0367 40.42% 78.52% 101.49% 136.52% -- 69.85% 103.67% 0.00% 购买
5 502003 易方达军工分级 1.2425 -- 40.16% 46.98% 48.03% 68.40% 31.82% 55.97% -17.82% 0.10% 购买
6 512670 鹏华中证国防ETF 1.6652 1.6652 39.02% 46.04% 53.40% -- -- 57.24% 66.52% -- 购买
7 512560 易方达中证军工ETF 1.2179 1.2179 38.76% 42.68% 37.12% 55.46% 16.99% 48.87% 21.75% -- 购买
8 000991 工银战略转型股票 2.7400 2.7400 38.04% 67.18% 92.96% 156.31% 140.14% 84.51% 174.00% 0.15% 购买
9 000746 招商行业精选股票基金 3.8100 3.8100 38.04% 81.08% 93.01% 176.69% 151.65% 80.57% 281.00% 0.15% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2840 1.2840 37.44% 43.67% 44.11% 60.46% 23.20% 54.62% 28.39% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000690 前海开源大海洋混合 1.7240 1.7240 49.91% 59.19% 53.65% 96.13% 70.02% 41.43% 72.40% 0.15% 购买
2 001475 易方达国防军工混合 1.3590 1.3590 48.69% 64.93% 63.93% 81.68% 52.18% 68.19% 35.90% 0.15% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0850 1.0850 48.63% 61.46% 50.28% 54.56% 31.04% 57.25% 8.50% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 1.9981 1.9981 47.84% 84.43% 107.21% 131.05% 79.44% 88.77% 99.81% 0.15% 购买
5 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4866 1.4866 47.39% 62.54% 60.70% 75.93% 45.50% 58.33% 48.66% 0.15% 购买
6 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3740 1.3740 45.71% 71.32% 79.84% 127.11% 77.75% 69.21% 37.40% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 2.5341 2.5341 45.65% 80.89% 103.25% 141.30% 99.65% 93.27% 153.41% 0.15% 购买
8 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 45.47% 52.30% 56.46% 57.93% -- 54.02% 48.22% 0.15% 购买
9 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3150 1.3150 45.30% 70.56% 78.18% 123.26% 73.48% 68.37% 31.50% 0.00% 购买
10 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 45.07% 51.52% 54.87% 54.77% -- 52.91% 44.68% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5322 1.6522 53.59% 51.17% -- -- -- 53.28% 71.52% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2268 1.2268 21.44% 24.95% 25.15% -- -- 20.59% 22.68% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2163 1.2163 21.30% 24.66% 24.54% -- -- 20.18% 21.63% 0.00% 购买
4 000003 中海可转债债券A 0.9230 1.1330 18.18% 15.52% 20.03% 40.06% 12.56% 13.11% 8.52% 0.08% 购买
5 000004 中海可转债债券C 0.9200 1.1300 18.10% 15.14% 19.48% 39.61% 11.79% 12.61% 8.17% 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 1.3614 1.3614 17.99% 23.33% 30.35% 36.06% -- 16.99% 36.14% 0.08% 购买
7 006482 广发可转债债券A 1.3731 1.3731 16.51% 17.07% 26.88% -- -- 21.86% 37.30% 0.10% 购买
8 006483 广发可转债债券C 1.3951 1.3951 16.39% 16.82% 26.59% -- -- 21.50% 39.50% 0.00% 购买
9 050011 博时信用债券A/B 2.9430 3.0580 15.05% 14.07% 13.54% 31.97% 31.50% 9.36% 223.14% 0.08% 购买
10 050111 博时信用债券C 2.8640 2.9610 14.93% 13.88% 13.16% 31.02% 30.18% 9.10% 210.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2700 1.1870 91.55% 116.72% 118.21% 142.37% 28.93% 150.00% -84.40% -- 购买
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2854 0.2854 91.03% 209.88% 194.83% 246.36% 29.55% 185.40% -71.46% -- 购买
3 150336 融通军工分级B 1.3330 0.3500 80.14% 92.35% 70.03% 118.52% -7.44% 108.61% -65.01% -- 购买
4 502005 易方达军工分级B 1.4756 -- 78.01% 91.10% 90.61% 74.50% -13.26% 109.88% -82.50% -- 购买
5 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1640 -- 73.21% 90.51% 58.58% 126.20% -41.74% 45.86% -40.34% -- 购买
6 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.1191 -- 69.32% 78.69% 67.47% 105.17% -24.80% 93.89% -50.07% -- 购买
7 150182 富国中证军工指数分级B 1.1880 2.2010 62.18% 69.22% 54.82% 37.28% -36.61% 79.63% -42.38% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 1.4590 0.1990 59.28% 76.00% 56.88% 71.62% -44.13% 45.17% -80.09% -- 购买
9 150302 华安中证全指证券公司分级B 1.4177 0.1223 56.72% 69.64% 58.44% 65.17% -46.80% 41.94% -87.77% -- 购买
10 150172 申万菱信申万证券分级B 1.1411 -- 56.68% 56.29% 35.75% 39.30% -50.04% 24.78% -72.18% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 39.22% 105.06% 89.92% 81.18% 65.18% 67.92% 112.32% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 32.71% 97.10% 81.54% 78.67% 70.65% 62.71% 260.35% 0.16% 购买
3 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 27.68% 82.62% 89.11% -- -- 74.03% 146.58% 1.60% 购买
4 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 25.24% 55.60% 78.63% 108.17% 78.73% 62.94% 116.75% 1.50% 购买
5 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 25.24% 55.60% 78.63% 108.17% 78.73% 62.94% 116.75% 1.50% 购买
6 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 24.95% 70.63% 65.85% -- -- 49.93% 62.34% 1.50% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 24.83% 72.50% 55.02% 59.74% 55.34% 50.72% 46.80% 0.16% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 24.37% 74.50% 71.14% 79.09% -- 58.17% 73.02% 0.15% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 23.75% 83.44% 82.23% 116.63% 85.21% 70.47% 92.80% 0.16% 购买
10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 23.17% -- -- -- -- -- 38.37% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512670 鹏华中证国防ETF 1.6652 1.6652 39.02% 46.04% 53.40% -- -- 57.24% 66.52% -- 购买
2 512560 易方达中证军工ETF 1.2179 1.2179 38.76% 42.68% 37.12% 55.46% 16.99% 48.87% 21.75% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4848 1.4848 36.60% 43.93% 36.86% -- -- 42.29% 48.48% -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 1.1328 1.1328 36.37% 41.02% 37.53% 60.77% 26.92% 47.65% 13.28% 0.05% 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 1.1118 1.1118 36.27% 40.56% 35.80% 54.67% 21.26% 46.75% 11.18% -- 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 1.0872 1.0872 36.05% 41.91% 38.43% 60.28% 22.96% 48.83% 8.69% -- 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3582 1.3582 31.24% 35.86% -- -- -- -- 35.78% -- 购买
8 512690 鹏华中证酒ETF 1.8406 1.8406 30.42% 83.09% 60.62% -- -- 54.52% 84.06% -- 购买
9 510170 国联安上证商品ETF 2.1760 0.6750 30.22% 41.02% 30.77% 29.22% -0.18% 22.32% -32.50% -- 购买
10 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2953 1.2953 29.36% 35.96% -- -- -- -- 29.53% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502003 易方达军工分级 1.2425 -- 40.16% 46.98% 48.03% 68.40% 31.82% 55.97% -17.82% 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2840 1.2840 37.44% 43.67% 44.11% 60.46% 23.20% 54.62% 28.39% 0.12% 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数 1.1895 1.1895 35.46% 39.16% 38.93% 69.83% 35.51% 45.56% 18.95% 0.12% 购买
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1339 5.2293 34.84% 74.96% 79.98% 153.51% 125.26% 69.30% 1066.28% 0.15% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 1.1020 -- 29.65% 35.55% 28.19% 70.73% 14.19% 22.31% 21.62% 0.12% 购买
6 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1750 3.7080 29.12% 39.71% 43.12% 65.73% 44.53% 46.69% 17.50% 0.15% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.6510 5.4420 28.88% 65.17% 54.85% 128.80% 153.05% 48.93% 1800.31% 0.15% 购买
8 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8188 1.8878 27.89% 60.49% 65.26% -- -- 52.07% 91.57% 1.50% 购买
9 502010 易方达证券公司分级 1.3486 -- 27.81% 32.63% 30.21% 73.91% 18.22% 23.48% -7.77% 0.10% 购买
10 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 1.2260 1.2260 27.71% 48.43% 65.45% 103.99% 34.28% 50.06% 22.60% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-09-21
万份收益|7日年化
2020-09-18
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001931 国寿安保鑫钱包货币 基金吧 档案 1.8306 3.7420 1.2749 3.0220 2015-10-21 张英 0.00% 购买
2 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 1.6624 2.5400 0.7657 2.0830 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
3 007730 平安金管家货币C 基金吧 档案 1.6104 2.3390 0.7108 1.8810 2019-07-29 段玮婧 0.00% 购买
4 002748 中欧货币D 基金吧 档案 1.4335 2.6150 0.5829 2.1570 2016-05-04 洪慧梅 0.00% 购买
5 166015 中欧货币B 基金吧 档案 1.4335 2.6150 0.5831 2.1570 2012-12-12 洪慧梅 0.00% 购买
6 003969 交银天益宝货币E 基金吧 档案 1.3949 2.4980 0.5609 2.8380 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 1.3675 2.3710 0.5174 1.9140 2012-12-12 洪慧梅 0.00% 购买
8 002747 中欧货币C 基金吧 档案 1.3650 2.3700 0.5181 1.9150 2016-05-04 洪慧梅 0.00% 购买
9 000846 中融货币C 基金吧 档案 1.3334 2.8760 0.8458 2.3980 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
10 003968 交银天益宝货币A 基金吧 档案 1.3305 2.2900 0.4975 2.6290 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-21
万份收益|7日年化
2020-09-18
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.6815 2.3080% 0.6300 2.2000% 2.23% 2.13% 2.12% 2.1430% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.6665 2.4640% 0.6706 2.3980% 2.40% 2.52% 2.45% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6562 2.4060% 0.6553 2.4340% 2.39% 2.47% 2.47% 2.3680% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6455 2.3660% 0.6443 2.3940% 2.35% 2.43% 2.43% 2.3270% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6295 2.3070% 0.6367 2.3270% 2.37% 2.29% 2.24% 2.2740% 1个月 限大额 0.00% 购买
6 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6188 2.2670% 0.6258 2.2870% 2.33% 2.25% 2.20% 2.2340% 1个月 限大额 -- 购买
7 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6177 2.2620% 0.6170 2.2890% 2.25% 2.33% 2.33% 2.2250% 3个月 暂未公告 -- 购买
8 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.6161 2.0690% 0.5643 1.9600% 1.99% 1.89% 1.88% 1.9320% 1个月 限大额 0.00% 购买
9 270046 广发理财30天债券A 档案 基金吧 0.5868 2.1730% 0.5904 2.1070% 2.11% 2.23% 2.16% 4.6920% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 0.5658 1.9540% 0.5384 2.5200% 2.21% 2.00% 1.94% 1.7260% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-21
单位净值|累计净值
2020-09-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8450 0.3020 0.7950 0.2930 0.0500 6.29% 0.83 1.78% -- 购买
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1191 -- 1.0679 -- 0.0512 4.79% 1.1260 -0.62% -- 购买
3 150336 融通军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3330 0.3500 1.2740 0.3340 0.0590 4.63% 1.3310 0.15% -- 购买
4 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1880 2.2010 1.1360 2.1980 0.0520 4.58% 1.3310 -12.04% -- 购买
5 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4756 -- 1.4140 -- 0.0616 4.36% 1.5190 -2.94% -- 购买
6 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2700 1.1870 1.2200 1.1850 0.0500 4.10% 1.2610 0.71% -- 购买
7 164402 前海开源中航军工 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9260 0.9530 0.9010 0.9390 0.0250 2.77% -- -- 0.12% 购买
8 161628 融通军工分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1880 0.8600 1.1580 0.8400 0.0300 2.59% -- -- 0.12% 购买
9 502003 易方达军工分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2425 -- 1.2115 -- 0.0310 2.56% 1.2410 0.12% 0.10% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0630 1.8817 1.0372 1.8559 0.0258 2.49% -- -- 0.10% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-21
单位净值|累计净值
2020-09-18
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 0.8450 0.3020 0.7950 0.2930 0.0500 6.29%
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.1191 -- 1.0679 -- 0.0512 4.79%
3 150336 融通军工分级B 估算图 基金吧 1.3330 0.3500 1.2740 0.3340 0.0590 4.63%
4 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.1880 2.2010 1.1360 2.1980 0.0520 4.58%
5 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.4756 -- 1.4140 -- 0.0616 4.36%
6 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.2700 1.1870 1.2200 1.1850 0.0500 4.10%
7 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 1.2179 1.2179 1.1860 1.1860 0.0319 2.69%
8 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.1328 1.1328 1.1036 1.1036 0.0292 2.65%
9 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.1118 1.1118 1.0833 1.0833 0.0285 2.63%
10 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 1.0872 1.0872 1.0594 1.0594 0.0278 2.62%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8437 09-21 0.05% 0.21% 0.01% -0.49% -0.20% 132.45% 159.57% 0.08% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3671 09-21 -0.86% 1.59% -0.69% 30.99% 78.06% 123.21% 135.53% 0.15% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2075 09-21 -0.37% 2.74% 4.74% 41.11% 78.64% 116.15% 120.77% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7869 09-21 -0.34% 5.69% 9.52% 44.37% 82.35% 109.38% 94.40% 0.15% 购买
5 002542 长城久鼎混合 混合型 2.3007 09-21 -0.89% 1.70% -0.61% 30.98% 80.05% 107.91% 124.02% 0.15% 购买
6 002190 农银新能源主题 混合型 1.9981 09-21 -0.18% 6.53% 11.76% 47.84% 84.43% 107.21% 79.44% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.5341 09-21 -0.32% 5.95% 10.44% 45.65% 80.89% 103.25% 99.65% 0.15% 购买
8 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0684 09-21 -0.46% 3.89% 9.20% 40.67% 79.14% 102.92% -- 0.15% 购买
9 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0367 09-21 -0.47% 3.88% 9.14% 40.42% 78.52% 101.49% -- 0.00% 购买
10 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6260 09-21 -1.33% 0.37% 2.46% 22.16% 56.50% 101.13% 82.82% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2075 09-21 -0.37% 2.74% 4.74% 41.11% 78.64% 116.15% 120.77% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0684 09-21 -0.46% 3.89% 9.20% 40.67% 79.14% 102.92% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0367 09-21 -0.47% 3.88% 9.14% 40.42% 78.52% 101.49% -- 0.00% 购买
4 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.8100 09-21 -0.83% -0.21% 1.76% 38.04% 81.08% 93.01% 151.65% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7400 09-21 -0.80% 3.95% 7.83% 38.04% 67.18% 92.96% 140.14% 0.15% 购买
6 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.6145 09-21 0.37% 3.55% 1.75% 32.29% 70.90% 92.57% 61.06% 0.15% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.6400 09-21 -1.38% 5.26% 8.47% 17.99% 47.48% 89.38% 54.43% 0.15% 购买
8 005620 中欧品质消费股票A 股票型 2.3943 09-21 -1.58% -0.57% -4.32% 14.29% 56.83% 86.79% -- 0.15% 购买
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.1079 09-21 -1.07% 4.07% 2.62% 18.64% 54.54% 86.47% 24.17% 0.15% 购买
10 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.0808 09-21 -1.04% 4.24% 2.81% 18.36% 55.43% 85.39% 110.08% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3671 09-21 -0.86% 1.59% -0.69% 30.99% 78.06% 123.21% 135.53% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7869 09-21 -0.34% 5.69% 9.52% 44.37% 82.35% 109.38% 94.40% 0.15% 购买
3 002542 长城久鼎混合 混合型 2.3007 09-21 -0.89% 1.70% -0.61% 30.98% 80.05% 107.91% 124.02% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 1.9981 09-21 -0.18% 6.53% 11.76% 47.84% 84.43% 107.21% 79.44% 0.15% 购买
5 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.5341 09-21 -0.32% 5.95% 10.44% 45.65% 80.89% 103.25% 99.65% 0.15% 购买
6 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6260 09-21 -1.33% 0.37% 2.46% 22.16% 56.50% 101.13% 82.82% 0.15% 购买
7 002669 华商万众创新混合 混合型 1.8720 09-21 -1.37% 0.21% 2.13% 22.35% 55.10% 98.52% 114.19% 0.15% 购买
8 000976 长城新兴产业混合 混合型 2.4228 09-21 -0.10% 3.95% -5.87% 19.30% 58.32% 97.04% 99.74% 0.15% 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.8800 09-21 -1.06% -0.21% -3.61% 10.05% 56.35% 96.72% 170.93% 0.15% 购买
10 001218 国投瑞银精选收益混合 混合型 1.3010 09-21 -1.06% 2.93% -4.48% 23.43% 66.37% 95.93% 77.25% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8437 09-21 0.05% 0.21% 0.01% -0.49% -0.20% 132.45% 159.57% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5661 09-21 0.01% 0.08% 0.04% -0.17% -0.34% 67.88% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2910 09-21 -0.39% -0.15% -4.16% 11.49% 18.01% 34.34% 50.12% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2360 09-21 0.00% 0.16% -1.04% 12.81% 18.52% 31.07% 43.39% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2340 09-21 -0.08% 0.08% -1.04% 12.75% 18.16% 30.57% 42.07% 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.3614 09-21 -0.06% 1.26% 0.17% 17.99% 23.33% 30.35% -- 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3370 09-21 -0.22% 2.06% -2.05% 14.57% 20.89% 29.18% 27.70% 0.08% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.6950 09-21 -0.59% -0.63% -1.50% 13.95% 19.20% 28.64% 40.22% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6030 09-21 -0.57% -0.65% -1.51% 13.87% 18.97% 28.16% 38.68% 0.00% 购买
10 007338 前海联合泳辉纯债C 债券型 1.2821 09-21 0.03% 0.09% -0.09% -0.70% -0.25% 27.69% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7363 09-21 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.79% 10.66% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7011 09-21 -- 0.04% 0.16% 0.55% 1.14% 2.64% 10.57% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6433 09-21 -- 0.04% 0.20% 0.57% 1.15% 2.63% 10.55% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6433 09-21 -- 0.04% 0.20% 0.57% 1.15% 2.63% 10.55% 0.00% 购买
5 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.6032 09-21 -- 0.04% 0.17% 0.49% 1.15% 2.62% 10.54% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.6307 09-21 -- 0.05% 0.20% 0.55% 1.12% 2.61% 9.89% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7765 09-21 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.16% 2.61% 10.60% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7362 09-21 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.60% 10.64% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6638 09-21 -- 0.05% 0.20% 0.55% 1.12% 2.57% 10.31% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 1.1110 09-21 -- 0.05% 0.22% 0.56% 1.13% 2.56% 10.40% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9184 09-21 -0.51% -0.53% -10.63% 4.08% 50.15% 73.61% 112.77% 0.10% 购买
2 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.6649 09-21 -1.08% -0.72% 4.16% 30.11% 69.47% 70.17% -- 0.12% 购买
3 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.6600 09-21 -1.07% -0.72% 4.15% 30.07% 69.39% 69.98% -- 0.00% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.1980 09-21 -0.48% -1.31% -8.20% 7.62% 51.64% 69.86% 105.38% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.1979 09-21 -0.49% -1.32% -8.23% 7.51% 51.34% 69.28% 105.62% 0.00% 购买
6 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9076 09-21 -0.56% -0.31% -8.79% 4.76% 52.31% 68.08% 95.33% 0.10% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6444 09-21 -1.17% -0.75% -7.17% 9.18% 51.21% 66.96% 71.17% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.6166 09-21 -1.17% -0.76% -7.20% 9.07% 50.91% 66.35% 69.38% 0.00% 购买
9 164401 前海开源健康分级 股票指数 1.0190 09-21 -0.20% -1.55% -4.41% 13.17% 54.38% 66.09% 73.90% 0.12% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.2555 09-21 -1.01% 0.28% -1.39% 13.67% 40.97% 65.60% 20.13% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.2067 09-21 -0.10% 3.84% -6.10% 20.41% 59.08% 90.61% 97.41% 0.15% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1339 09-21 -0.72% -0.03% 1.12% 34.84% 74.96% 79.98% 125.26% 0.15% 购买
3 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.8100 09-21 -0.55% 2.09% -0.93% 22.21% 49.22% 79.56% 77.80% 0.15% 购买
4 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.8050 09-21 -0.74% 2.67% -3.84% 17.66% 50.56% 79.12% 109.96% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1374 09-21 -0.88% 0.23% -2.46% 11.71% 30.27% 77.82% 124.57% 0.15% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.4190 09-21 -0.49% 2.38% 0.21% 26.47% 54.74% 76.27% 39.12% 0.15% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 3.9000 09-21 -0.59% 0.44% 2.44% 26.30% 55.75% 73.95% 87.68% 0.15% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.3928 09-21 -1.11% 1.19% -0.05% 25.97% 52.71% 73.73% 88.44% 0.15% 购买
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8447 09-21 -2.06% 2.52% -0.79% 8.92% 34.32% 72.69% 153.02% 0.15% 购买
10 160918 大成中小盘混合(LOF) 混合型 3.3790 09-21 -0.03% 1.20% -1.54% 15.09% 36.86% 71.07% 115.57% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0163 09-18 0.66% 2.75% -0.86% 17.42% 71.08% 89.40% -- 0.15% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9280 09-18 0.89% 2.94% 1.31% 23.75% 83.44% 82.23% 85.21% 0.16% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.7140 09-18 1.19% 2.96% -4.94% 32.71% 97.10% 81.54% 70.65% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4408 09-18 0.83% 2.26% -1.49% 21.72% 75.52% 80.77% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3893 09-18 0.83% 2.24% -1.57% 21.41% 74.59% 78.93% -- 0.00% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7302 09-18 0.47% 1.56% -0.58% 24.37% 74.50% 71.14% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1700 09-18 1.07% 2.94% -1.68% 19.43% 49.55% 70.73% 84.68% 0.15% 购买
8 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0944 09-18 0.39% -0.10% -4.03% -0.96% 35.33% 66.78% 55.17% 0.15% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.2810 09-18 1.11% 3.35% 0.57% 19.11% 63.98% 58.51% 69.34% 0.15% 购买
10 262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.0700 09-18 1.17% 1.87% -3.50% 13.54% 56.84% 57.03% 65.85% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000977长城环保主题混合2.3671 09-21-0.69%30.99%78.06%123.21%135.53%95.87%136.71%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.2075 09-214.74%41.11%78.64%116.15%120.77%95.23%120.73%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.7869 09-219.52%44.37%82.35%109.38%94.40%93.56%178.69%0.15%购买 定投
002542长城久鼎混合2.3007 09-21-0.61%30.98%80.05%107.91%124.02%93.37%130.07%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题1.9981 09-2111.76%47.84%84.43%107.21%79.44%88.77%99.81%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.5341 09-2110.44%45.65%80.89%103.25%99.65%93.27%153.41%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.0684 09-219.20%40.67%79.14%102.92%--70.72%106.84%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.0367 09-219.14%40.42%78.52%101.49%--69.85%103.67%0.00%购买 定投
004895华商鑫安灵活混合1.6260 09-212.46%22.16%56.50%101.13%82.82%80.48%82.82%0.15%购买 定投
002669华商万众创新混合1.8720 09-212.13%22.35%55.10%98.52%114.19%78.29%87.20%0.15%购买 定投
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  • 易方达基金

    0申赎费

    易方达创业板ETF联接C

    46.33%

    近1年

  • 财通基金

    穿越牛熊,欧洲2级会员:业绩优异

    财通价值动量混合

    347.30%

    成立以来

  • 宝盈基金

    医疗板块黄金投资期

    宝盈医疗健康沪港深股票

    76.96%

    近1年

  • 国寿安保基金

    三大优质赛道——科技

    国寿安保稳惠混合

    63.56%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级29.71%0.10%购买
易方达消费行业股票23.39%0.15%购买
易方达中小盘混合20.56%0.15%购买
富国天惠成长混合A19.68%0.15%购买
易方达上证50指数A17.86%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合16.72%0.15%购买
广发双擎升级混合A12.25%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级4.08%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级29.71%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级27.14%0.00%购买
易方达消费行业股票23.39%0.15%购买
易方达上证50指数A17.86%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票13.54%0.15%购买
嘉实新兴产业股票13.37%0.15%购买
中欧时代先锋股票A10.43%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级4.08%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合25.72%0.15%购买
兴全合润分级混合21.97%0.12%购买
易方达中小盘混合20.56%0.15%购买
富国天惠成长混合A19.68%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合16.72%0.15%购买
广发科技先锋混合13.05%0.15%购买
广发双擎升级混合A12.25%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)8.92%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B15.05%0.08%购买
鹏华可转债债券11.49%0.08%购买
易方达安心回报债券A6.76%0.08%购买
南方宝元债券A6.22%0.08%购买
南方宝元债券C6.06%0.00%购买
易方达裕丰回报债券4.15%0.10%购买
易方达稳健收益债券A3.14%0.00%购买
鹏扬泓利债券C1.48%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.3550%0.00%购买
博时现金宝货币B2.3240%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.2630%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.2550%0.00%购买
南方天天利货币B2.2240%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.2040%0.00%购买
兴全货币A2.1780%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.1320%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★96.72%
2招商行业精选股票基★★★★★93.01%
3工银战略转型股票★★★★★92.96%
4广发新兴产业混合★★★★★88.80%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★123.21%
2华商万众创新混合★★★★★98.52%
3长城新兴产业混合★★★★★97.04%
4融通健康产业灵活配★★★★★96.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★98.52%
2融通健康产业灵活配★★★★★96.72%
3海富通改革驱动混合★★★★★93.82%
4招商行业精选股票基★★★★★93.01%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票50.81%62.10%68.48%
2广发高端制造股票41.11%78.64%116.15%
3创金合信工业周期40.67%79.14%102.92%
4创金合信工业周期40.42%78.52%101.49%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源大海洋混49.91%59.19%53.65%
2易方达国防军工混48.69%64.93%63.93%
3国投瑞银国家安全48.63%61.46%50.28%
4农银新能源主题47.84%84.43%107.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.59%51.17%--
2南方昌元转债A21.44%24.95%25.15%
3南方昌元C21.30%24.66%24.54%
4中海可转债债券A18.18%15.52%20.03%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-21
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.59%51.17%--
2易方达军工分级40.16%46.98%48.03%
3鹏华空天军工指数37.44%43.67%44.11%
4鹏华中证国防指数36.61%44.13%47.00%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-21
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1友檩领五号上海友檩2020-09-1120.75%--859.61%
2哲升趋势哲升工作2020-09-18277.49%--2178.78%
3同德量化1号B桐德投资2020-09-1115.32%55.79%482.78%
4大西部丝绸之路1云南信托2020-09-1116.58%417.07%123.32%
5同德量化1号桐德投资2020-09-1115.32%48.80%486.82%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-09-22  共有193986只私募基金产品
  • 财申道
    78.84%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    120.34%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    248.30%
    私募民间派代表人物,每日开放
    100万起购点此查看详情
  • 茂典资产多策略稳健3号
    26.76%
    茂丰绝对收益之势 典启固收领域之鸿,本...
    100万起购点此查看详情
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