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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0690 1.0690 1.0200 1.0200 0.0490 4.80% 开放申购 0.15% 购买
2 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4238 1.4238 1.3632 1.3632 0.0606 4.45% 开放申购 0.15% 购买
3 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.3460 1.3460 1.2890 1.2890 0.0570 4.42% 开放申购 0.15% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2587 1.2587 1.2055 1.2055 0.0532 4.41% 开放申购 0.12% 购买
5 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.3970 1.3970 1.3400 1.3400 0.0570 4.25% 开放申购 0.15% 购买
6 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9060 0.9420 0.8700 0.9200 0.0360 4.14% 开放申购 0.12% 购买
7 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4723 1.4723 1.4146 1.4146 0.0577 4.08% 开放申购 0.15% 购买
8 168501 北信瑞丰产业升级 估算图 基金吧 档案 1.9904 1.9904 1.9136 1.9136 0.0768 4.01% 开放申购 0.15% 购买
9 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 1.7110 1.7110 1.6460 1.6460 0.0650 3.95% 开放申购 0.15% 购买
10 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3950 1.9100 1.3420 1.8570 0.0530 3.95% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2587 1.2587 1.2055 1.2055 0.0532 4.41% 开放申购 0.12% 购买
2 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9060 0.9420 0.8700 0.9200 0.0360 4.14% 开放申购 0.12% 购买
3 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.7970 1.7970 1.7320 1.7320 0.0650 3.75% 开放申购 0.12% 购买
4 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.1620 0.8430 1.1200 0.8150 0.0420 3.75% 暂停申购 0.12% 购买
5 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.6490 1.6490 1.5900 1.5900 0.0590 3.71% 开放申购 0.15% 购买
6 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1240 1.2570 1.0840 1.2430 0.0400 3.69% 开放申购 0.12% 购买
7 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0544 1.0544 1.0169 1.0169 0.0375 3.69% 开放申购 0.12% 购买
8 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0529 1.0529 1.0154 1.0154 0.0375 3.69% 开放申购 0.00% 购买
9 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0730 1.7390 1.0350 1.7240 0.0380 3.67% 开放申购 0.12% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0392 1.8579 1.0025 1.8212 0.0367 3.66% 开放申购 0.10% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0690 1.0690 1.0200 1.0200 0.0490 4.80% 开放申购 0.15% 购买
2 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4238 1.4238 1.3632 1.3632 0.0606 4.45% 开放申购 0.15% 购买
3 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.3460 1.3460 1.2890 1.2890 0.0570 4.42% 开放申购 0.15% 购买
4 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.3970 1.3970 1.3400 1.3400 0.0570 4.25% 开放申购 0.15% 购买
5 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4723 1.4723 1.4146 1.4146 0.0577 4.08% 开放申购 0.15% 购买
6 168501 北信瑞丰产业升级 估算图 基金吧 档案 1.9904 1.9904 1.9136 1.9136 0.0768 4.01% 开放申购 0.15% 购买
7 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 1.7110 1.7110 1.6460 1.6460 0.0650 3.95% 开放申购 0.15% 购买
8 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3950 1.9100 1.3420 1.8570 0.0530 3.95% 开放申购 0.15% 购买
9 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.7064 1.7064 1.6420 1.6420 0.0644 3.92% 开放申购 0.15% 购买
10 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.3581 1.3581 1.3129 1.3129 0.0452 3.44% 开放申购 0.15% 购买
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2020-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.3180 1.3180 1.2910 1.2910 0.0270 2.09% 开放申购 0.08% 购买
2 290003 泰信双息双利债券 估算图 基金吧 档案 1.0929 1.5532 1.0705 1.5308 0.0224 2.09% 开放申购 0.00% 购买
3 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.3614 1.3614 1.3338 1.3338 0.0276 2.07% 开放申购 0.08% 购买
4 161624 融通可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9448 1.0548 0.9263 1.0363 0.0185 2.00% 开放申购 0.08% 购买
5 161625 融通可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9231 1.0331 0.9051 1.0151 0.0180 1.99% 开放申购 0.00% 购买
6 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2031 1.2031 1.1802 1.1802 0.0229 1.94% 开放申购 0.08% 购买
7 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.2051 1.2051 1.1825 1.1825 0.0226 1.91% 限大额 0.08% 购买
8 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.1946 1.1946 1.1722 1.1722 0.0224 1.91% 限大额 0.00% 购买
9 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.3404 1.6408 1.3168 1.6119 0.0236 1.79% 开放申购 0.06% 购买
10 320004 诺安优化收益债券 估算图 基金吧 档案 1.4077 2.1413 1.3841 2.1177 0.0236 1.71% 开放申购 0.00% 购买
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2020-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2587 1.2587 1.2055 1.2055 0.0532 4.41% 开放申购 0.12% 购买
2 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9060 0.9420 0.8700 0.9200 0.0360 4.14% 开放申购 0.12% 购买
3 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.7970 1.7970 1.7320 1.7320 0.0650 3.75% 开放申购 0.12% 购买
4 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.1620 0.8430 1.1200 0.8150 0.0420 3.75% 暂停申购 0.12% 购买
5 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1240 1.2570 1.0840 1.2430 0.0400 3.69% 开放申购 0.12% 购买
6 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0544 1.0544 1.0169 1.0169 0.0375 3.69% 开放申购 0.12% 购买
7 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0529 1.0529 1.0154 1.0154 0.0375 3.69% 开放申购 0.00% 购买
8 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0730 1.7390 1.0350 1.7240 0.0380 3.67% 开放申购 0.12% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0392 1.8579 1.0025 1.8212 0.0367 3.66% 开放申购 0.10% 购买
10 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2173 -- 1.1747 -- 0.0426 3.63% 限大额 0.10% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0544 1.0544 1.0169 1.0169 0.0375 3.69% 开放申购 0.12% 购买
2 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0529 1.0529 1.0154 1.0154 0.0375 3.69% 开放申购 0.00% 购买
3 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3479 1.3479 1.3211 1.3211 0.0268 2.03% 开放申购 0.10% 购买
4 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3461 1.3461 1.3194 1.3194 0.0267 2.02% 开放申购 0.00% 购买
5 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6278 1.6278 1.6000 1.6000 0.0278 1.74% 开放申购 0.12% 购买
6 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6196 1.6196 1.5920 1.5920 0.0276 1.73% 开放申购 0.00% 购买
7 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9447 1.9447 1.9123 1.9123 0.0324 1.69% 开放申购 0.08% 购买
8 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9339 1.9339 1.9017 1.9017 0.0322 1.69% 开放申购 0.00% 购买
9 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4663 1.4663 1.4424 1.4424 0.0239 1.66% 开放申购 0.10% 购买
10 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4626 1.4626 1.4388 1.4388 0.0238 1.65% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1093 1.1093 1.1002 1.1002 0.0091 0.83% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1267 1.1267 1.1180 1.1180 0.0087 0.78% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0930 1.0930 1.0854 1.0854 0.0076 0.70% 场内交易 -- 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1228 1.1228 1.1179 1.1179 0.0049 0.44% 场内交易 -- 购买
5 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0414 -- 1.0412 -- 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0330 -- 1.0330 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 暂停申购 0.12% 购买
8 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 暂停申购 0.00% 购买
9 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1346 1.1346 1.1380 1.1380 -0.0034 -0.30% 限大额 0.00% 购买
10 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5302 1.5302 1.5350 1.5350 -0.0048 -0.31% 开放申购 0.10% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1055 1.1055 1.0640 1.0640 0.0415 3.90% 场内交易 0.05% 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0852 1.0852 1.0447 1.0447 0.0405 3.88% 场内交易 -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.4523 1.4523 1.3987 1.3987 0.0536 3.83% 场内交易 -- 购买
4 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0668 1.0668 1.0274 1.0274 0.0394 3.83% 场内交易 -- 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1940 1.1940 1.1501 1.1501 0.0439 3.82% 场内交易 -- 购买
6 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.6245 1.6245 1.5671 1.5671 0.0574 3.66% 场内交易 -- 购买
7 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.3528 1.3528 1.3227 1.3227 0.0301 2.28% 场内交易 -- 购买
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.3818 1.3818 1.3514 1.3514 0.0304 2.25% 场内交易 -- 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.0890 1.0890 1.0653 1.0653 0.0237 2.22% 场内交易 -- 购买
10 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 1.9805 1.9805 1.9439 1.9439 0.0366 1.88% 场内交易 -- 购买
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2020-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2587 1.2587 1.2055 1.2055 0.0532 4.41% 开放申购 0.12% 购买
2 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2173 -- 1.1747 -- 0.0426 3.63% 限大额 0.10% 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.1566 1.1566 1.1225 1.1225 0.0341 3.04% 开放申购 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.4169 1.4169 1.3870 1.3870 0.0299 2.16% 开放申购 0.00% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.4269 1.4269 1.3968 1.3968 0.0301 2.15% 开放申购 0.12% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8830 0.8830 0.8660 0.8660 0.0170 1.96% 限大额 0.10% 购买
7 160919 大成产业升级股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.1130 4.0990 2.0770 4.0630 0.0360 1.73% 开放申购 0.15% 购买
8 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2747 1.2904 1.2534 1.2702 0.0213 1.70% 限大额 0.05% 购买
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5470 2.5080 1.5220 2.4830 0.0250 1.64% 开放申购 0.15% 购买
10 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4605 1.4605 1.4374 1.4374 0.0231 1.61% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-29
估算值|估算增长率
2020-09-29
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-09-28
单位净值
手续费 操作
1 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7064 3.92% 1.2600 1.6420 0.15% 购买
2 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4238 4.45% 0.4400 1.3632 0.15% 购买
3 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1758 3.39% 1.4000 1.1372 0.15% 购买
4 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0690 4.80% -0.0500 1.0200 0.15% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2587 4.41% 0.0600 1.2055 0.12% 购买
6 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4723 4.08% 0.3200 1.4146 0.15% 购买
7 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3970 4.25% -0.0300 1.3400 0.15% 购买
8 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3460 4.42% -0.3900 1.2890 0.15% 购买
9 168501 北信瑞丰产业升级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9904 4.01% -0.0300 1.9136 0.15% 购买
10 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9060 4.14% -0.2400 0.8700 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-29
估算值|估算增长率
2020-09-29
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-09-28
单位净值
手续费 操作
1 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7135 -2.37% 0.3300 0.7308 0.10% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7094 -2.38% 0.3400 0.7267 0.00% 购买
3 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0825 -1.09% -0.0200 1.0944 0.10% 购买
4 160418 华安中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8645 -1.12% 0.0100 0.8743 0.12% 购买
5 161029 富国中证银行指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1260 -1.14% 0.0300 1.1390 0.12% 购买
6 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1100 -1.12% 0.0100 1.1226 0.10% 购买
7 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9100 -1.09% -0.0200 0.9200 0.12% 购买
8 161723 招商中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0734 -1.11% 0.0000 1.0855 0.10% 购买
9 168205 中融中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9200 -1.08% -0.0300 0.9300 0.00% 购买
10 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1576 -1.11% 0.0000 1.1706 0.10% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2110 1.1850 78.61% 126.35% 137.92% 134.24% 18.49% 138.39% -85.13% -- 购买
2 150336 融通军工分级B 1.2800 0.3360 70.67% 100.00% 85.78% 113.69% -16.22% 100.31% -66.40% -- 购买
3 502005 易方达军工分级B 1.4242 -- 68.97% 94.33% 100.52% 72.26% -18.81% 102.57% -83.11% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1580 -- 68.07% 96.27% 68.07% 126.88% -41.59% 45.11% -40.65% -- 购买
5 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2604 0.2604 65.75% 183.66% 177.91% 216.40% 19.72% 160.40% -73.96% -- 购买
6 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0705 -- 59.83% 81.54% 77.04% 99.08% -30.65% 85.47% -52.24% -- 购买
7 150344 融通证券分级B 1.4580 0.1990 57.11% 80.45% 65.49% 74.64% -43.84% 45.07% -80.11% -- 购买
8 150172 申万菱信申万证券分级B 1.1341 -- 55.25% 60.05% 43.00% 40.75% -50.13% 24.01% -72.35% -- 购买
9 150222 前海开源中航军工B 0.8030 0.2940 54.24% 70.99% 51.79% 70.80% -53.57% 59.56% -73.63% -- 购买
10 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 0.7335 0.2369 54.23% 57.67% 8.51% -3.79% -54.10% 2.50% -76.31% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.6490 1.6490 44.40% 66.06% 73.40% 90.20% 62.62% 66.06% 64.90% 0.15% 购买
2 502003 易方达军工分级 1.2173 -- 35.85% 48.49% 52.63% 66.05% 27.17% 52.81% -19.49% 0.10% 购买
3 005968 创金合信工业周期股票A 2.0576 2.0576 35.48% 77.47% 108.17% 136.61% -- 69.83% 105.76% 0.15% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 2.0259 2.0259 35.26% 76.86% 106.72% 133.56% -- 68.95% 102.59% 0.00% 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 1.1940 1.1940 35.13% 44.48% 42.13% 53.47% 12.99% 45.95% 19.36% -- 购买
6 000991 工银战略转型股票 2.7000 2.7000 34.40% 67.70% 95.37% 154.24% 137.26% 81.82% 170.00% 0.15% 购买
7 512670 鹏华中证国防ETF 1.6245 1.6245 34.30% 47.80% 56.23% -- -- 53.40% 62.45% -- 购买
8 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2587 1.2587 33.21% 46.34% 48.40% 58.07% 19.92% 51.58% 25.86% 0.12% 购买
9 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4523 1.4523 32.65% 45.10% 40.82% -- -- 39.18% 45.23% -- 购买
10 512810 华宝中证军工ETF 1.0668 1.0668 32.55% 43.81% 43.50% 58.37% 18.70% 46.04% 6.65% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000690 前海开源大海洋混合 1.7110 1.7110 49.69% 59.16% 58.13% 96.67% 66.12% 40.36% 71.10% 0.15% 购买
2 001475 易方达国防军工混合 1.3460 1.3460 42.74% 67.83% 70.38% 80.19% 46.46% 66.58% 34.60% 0.15% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0690 1.0690 42.53% 61.97% 55.38% 52.50% 25.47% 54.93% 6.90% 0.15% 购买
4 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4723 1.4723 41.62% 63.44% 62.60% 74.84% 41.44% 56.81% 47.23% 0.15% 购买
5 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 1.3950 1.9100 41.19% 51.14% 49.20% 55.00% 28.33% 45.92% 114.24% 0.15% 购买
6 002190 农银新能源主题 2.0029 2.0029 39.31% 92.18% 114.60% 131.82% 79.60% 89.22% 100.29% 0.15% 购买
7 002251 华夏军工安全混合 1.3970 1.3970 39.14% 52.01% 50.86% 60.57% 33.68% 51.35% 39.70% 0.15% 购买
8 002983 长信国防军工量化混合A 1.3581 1.3581 38.74% 58.62% 74.45% 90.56% 45.20% 73.01% 35.81% 0.15% 购买
9 008960 长信国防军工量化混合C 1.3552 1.3552 38.61% 58.34% -- -- -- -- 41.92% 0.00% 购买
10 003713 英大睿盛A 1.7595 1.9395 37.89% 56.54% 68.31% 105.31% 92.63% 54.26% 107.56% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5300 1.6500 53.45% 50.52% -- -- -- 53.06% 71.27% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2051 1.2051 19.66% 24.08% 25.24% -- -- 18.46% 20.51% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.1946 1.1946 19.52% 23.78% 24.63% -- -- 18.03% 19.46% 0.00% 购买
4 000004 中海可转债债券C 0.9160 1.1260 18.65% 15.66% 21.00% 37.74% 11.57% 12.12% 7.70% 0.00% 购买
5 000003 中海可转债债券A 0.9180 1.1280 18.60% 15.76% 21.43% 38.05% 12.36% 12.50% 7.93% 0.08% 购买
6 007454 民生加银嘉盈债券 1.1757 1.2827 17.16% 15.30% -- -- -- 29.37% 30.02% 0.80% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 1.3227 1.3227 16.56% 18.84% 28.79% 32.11% -- 13.66% 32.27% 0.08% 购买
8 006482 广发可转债债券A 1.3464 1.3464 14.85% 14.97% 25.96% -- -- 19.49% 34.63% 0.10% 购买
9 006483 广发可转债债券C 1.3679 1.3679 14.74% 14.74% 25.66% -- -- 19.13% 36.78% 0.00% 购买
10 050011 博时信用债券A/B 2.8960 3.0110 14.11% 12.42% 13.39% 28.60% 29.29% 7.62% 217.98% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2110 1.1850 78.61% 126.35% 137.92% 134.24% 18.49% 138.39% -85.13% -- 购买
2 150336 融通军工分级B 1.2800 0.3360 70.67% 100.00% 85.78% 113.69% -16.22% 100.31% -66.40% -- 购买
3 502005 易方达军工分级B 1.4242 -- 68.97% 94.33% 100.52% 72.26% -18.81% 102.57% -83.11% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1580 -- 68.07% 96.27% 68.07% 126.88% -41.59% 45.11% -40.65% -- 购买
5 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2604 0.2604 65.75% 183.66% 177.91% 216.40% 19.72% 160.40% -73.96% -- 购买
6 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0705 -- 59.83% 81.54% 77.04% 99.08% -30.65% 85.47% -52.24% -- 购买
7 150344 融通证券分级B 1.4580 0.1990 57.11% 80.45% 65.49% 74.64% -43.84% 45.07% -80.11% -- 购买
8 150172 申万菱信申万证券分级B 1.1341 -- 55.25% 60.05% 43.00% 40.75% -50.13% 24.01% -72.35% -- 购买
9 150222 前海开源中航军工B 0.8030 0.2940 54.24% 70.99% 51.79% 70.80% -53.57% 59.56% -73.63% -- 购买
10 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 0.7335 0.2369 54.23% 57.67% 8.51% -3.79% -54.10% 2.50% -76.31% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 30.51% 77.29% 95.18% 72.54% 64.85% 64.24% 107.67% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 26.24% 71.79% 88.33% 71.14% 69.75% 60.67% 255.84% 0.16% 购买
3 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 21.11% 62.66% 85.55% 140.14% -- 68.43% 138.65% 1.60% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 20.41% 52.26% 58.74% 54.08% 50.00% 45.38% 41.60% 0.16% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 19.75% 62.74% 85.21% 107.86% 87.22% 68.35% 90.40% 0.16% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 19.09% 54.35% 71.35% 73.32% -- 54.69% 69.21% 0.15% 购买
7 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 17.16% 57.63% 79.07% 138.49% -- 64.79% 138.54% 0.16% 购买
8 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 16.85% 56.79% 77.25% 133.44% -- 63.53% 133.44% 0.00% 购买
9 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 16.39% 39.04% 22.55% 16.60% 28.79% 8.90% 39.39% 1.20% 购买
10 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 16.17% 50.86% 59.40% 51.42% 51.19% 40.79% 102.60% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512560 易方达中证军工ETF 1.1940 1.1940 35.13% 44.48% 42.13% 53.47% 12.99% 45.95% 19.36% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.6245 1.6245 34.30% 47.80% 56.23% -- -- 53.40% 62.45% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4523 1.4523 32.65% 45.10% 40.82% -- -- 39.18% 45.23% -- 购买
4 512810 华宝中证军工ETF 1.0668 1.0668 32.55% 43.81% 43.50% 58.37% 18.70% 46.04% 6.65% -- 购买
5 512680 广发中证军工ETF 1.1055 1.1055 32.11% 42.15% 41.79% 58.00% 21.93% 44.10% 10.55% 0.05% 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 1.0852 1.0852 32.02% 41.76% 40.26% 52.07% 16.44% 43.24% 8.52% -- 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3597 1.3597 30.55% 37.52% -- -- -- -- 35.93% -- 购买
8 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2840 1.2840 27.93% 35.16% -- -- -- -- 28.40% -- 购买
9 510200 汇安上证证券ETF 1.3087 1.3087 27.43% -- -- -- -- -- 30.87% -- 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3122 1.3122 26.95% 34.41% 33.08% -- -- 22.96% 31.22% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502003 易方达军工分级 1.2173 -- 35.85% 48.49% 52.63% 66.05% 27.17% 52.81% -19.49% 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2587 1.2587 33.21% 46.34% 48.40% 58.07% 19.92% 51.58% 25.86% 0.12% 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数 1.1566 1.1566 30.32% 40.30% 42.75% 66.47% 30.66% 41.53% 15.66% 0.12% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.6780 5.4690 28.38% 61.23% 60.07% 125.52% 151.14% 50.45% 1819.67% 0.15% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 1.1000 -- 28.06% 36.99% 31.21% 71.07% 14.31% 22.09% 21.40% 0.12% 购买
6 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1920 3.7290 27.35% 45.54% 55.01% 67.89% 47.34% 48.81% 19.20% 0.15% 购买
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0909 5.1863 27.17% 68.84% 82.52% 145.00% 119.90% 66.98% 1050.28% 0.15% 购买
8 502010 易方达证券公司分级 1.3473 -- 27.11% 33.92% 33.34% 74.46% 18.26% 23.36% -7.86% 0.10% 购买
9 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3022 1.3022 26.73% 30.09% 27.19% 73.74% 16.83% 17.26% 30.22% 0.12% 购买
10 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8310 1.9000 25.45% 56.98% 66.44% -- -- 53.09% 92.85% 1.50% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-09-29
万份收益|7日年化
2020-09-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 2.9426 3.1570 0.4518 1.8470 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
2 000483 鑫元货币A 基金吧 档案 2.8779 2.9110 0.3859 1.6040 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
3 000740 兴银货币B 基金吧 档案 1.5213 2.8250 0.6705 2.3270 2014-08-27 李文程等 0.00% 购买
4 000741 兴银货币A 基金吧 档案 1.4661 2.6200 0.6159 2.1220 2014-08-27 李文程等 0.00% 购买
5 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.2608 2.7800 0.6909 2.4580 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
6 000846 中融货币C 基金吧 档案 1.2157 3.5650 0.6509 3.2850 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
7 000847 中融货币A 基金吧 档案 1.1544 3.3170 0.5827 3.0350 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
8 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 1.0427 2.3320 0.5013 2.0740 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
9 002680 工银安盈货币B 基金吧 档案 0.9413 2.7120 0.6606 2.5360 2016-04-26 姚璐伟 0.00% 购买
10 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 0.9274 3.1530 0.9009 3.0800 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-29
万份收益|7日年化
2020-09-28
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 1.8696 7.8650% 0.8101 21.0840% 11.09% 6.74% 5.87% 3.7770% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 1.8586 7.8220% 0.7995 21.0530% 11.05% 6.70% 5.83% 3.7370% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 1.8301 7.7130% 0.7718 20.9320% 10.95% 6.60% 5.73% 3.6330% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 380007 中银理财7天债券A 档案 基金吧 0.8418 2.7680% 0.8334 2.5910% 2.11% 1.46% 1.26% 2.7680% 7天 暂停申购 -- 购买
5 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.8418 2.7680% 0.8334 2.5910% 2.11% 1.54% 1.39% 2.7680% 7天 暂停申购 -- 购买
6 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7082 2.3830% 0.6717 2.3350% 2.35% 2.31% 2.20% 2.2530% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6981 3.6870% 0.7014 4.3380% 3.19% 2.53% 2.41% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
8 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 0.6793 2.4370% 0.5794 2.2600% 2.14% 2.13% 1.93% 2.0800% 1个月 暂停申购 -- 购买
9 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 0.6685 2.3100% 0.6669 3.3780% 2.71% 2.44% 2.30% 1.9420% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
10 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6636 2.2490% 0.6965 2.1930% 1.77% 1.82% 1.83% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-29
单位净值|累计净值
2020-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8030 0.2940 0.7310 0.2820 0.0720 9.85% 0.7980 0.62% -- 购买
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0705 -- 0.9972 -- 0.0733 7.35% 1.0860 -1.45% -- 购买
3 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1370 2.1980 1.0610 2.1930 0.0760 7.16% 1.1640 -2.37% -- 购买
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2110 1.1850 1.1310 1.1820 0.0800 7.07% 1.2150 -0.33% -- 购买
5 150336 融通军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2800 0.3360 1.1960 0.3140 0.0840 7.02% 1.29 -0.78% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4242 -- 1.3392 -- 0.0850 6.35% 1.45 -1.81% -- 购买
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.2604 0.2604 0.2468 0.2468 0.0136 5.51% 0.3030 -16.36% -- 购买
8 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3085 0.3634 1.2534 0.3481 0.0551 4.40% 1.2530 4.24% -- 购买
9 164402 前海开源中航军工 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9060 0.9420 0.8700 0.9200 0.0360 4.14% -- -- 0.12% 购买
10 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1420 0.3940 1.0980 0.3860 0.0440 4.01% 1.1530 -0.96% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-29
单位净值|累计净值
2020-09-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 0.8030 0.2940 0.7310 0.2820 0.0720 9.85%
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.0705 -- 0.9972 -- 0.0733 7.35%
3 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.1370 2.1980 1.0610 2.1930 0.0760 7.16%
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.2110 1.1850 1.1310 1.1820 0.0800 7.07%
5 150336 融通军工分级B 估算图 基金吧 1.2800 0.3360 1.1960 0.3140 0.0840 7.02%
6 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.4242 -- 1.3392 -- 0.0850 6.35%
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.2604 0.2604 0.2468 0.2468 0.0136 5.51%
8 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 基金吧 1.3085 0.3634 1.2534 0.3481 0.0551 4.40%
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 1.1420 0.3940 1.0980 0.3860 0.0440 4.01%
10 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.1055 1.1055 1.0640 1.0640 0.0415 3.90%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3388 09-29 1.07% 0.23% -5.33% 25.16% 74.89% 127.09% 129.29% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.1950 09-29 1.10% 1.62% 2.46% 31.56% 79.56% 121.07% 118.80% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7931 09-29 2.98% 1.25% 5.60% 36.24% 87.03% 115.04% 91.27% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 2.0029 09-29 3.23% 1.40% 7.93% 39.31% 92.18% 114.60% 79.60% 0.15% 购买
5 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2716 09-29 1.11% 0.22% -5.44% 24.96% 76.26% 108.58% 121.40% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0576 09-29 1.22% 1.39% 3.59% 35.48% 77.47% 108.17% -- 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.5421 09-29 3.22% 1.38% 6.87% 37.11% 88.08% 107.15% 94.53% 0.15% 购买
8 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0259 09-29 1.22% 1.39% 3.54% 35.26% 76.86% 106.72% -- 0.00% 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.8800 09-29 0.31% -0.55% -8.72% 6.94% 47.47% 102.67% 170.17% 0.15% 购买
10 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6140 09-29 0.44% 0.06% -3.53% 18.42% 52.55% 101.64% 81.29% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.1950 09-29 1.10% 1.62% 2.46% 31.56% 79.56% 121.07% 118.80% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0576 09-29 1.22% 1.39% 3.59% 35.48% 77.47% 108.17% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0259 09-29 1.22% 1.39% 3.54% 35.26% 76.86% 106.72% -- 0.00% 购买
4 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.6082 09-29 1.75% 0.75% 0.40% 28.83% 71.91% 97.37% 59.18% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7000 09-29 0.71% -0.59% 3.29% 34.40% 67.70% 95.37% 137.26% 0.15% 购买
6 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7370 09-29 0.16% -0.40% -5.32% 29.26% 73.49% 94.33% 143.45% 0.15% 购买
7 005620 中欧品质消费股票A 股票型 2.3780 09-29 0.49% -0.03% -8.64% 11.76% 51.07% 92.30% -- 0.15% 购买
8 005621 中欧品质消费股票C 股票型 2.3325 09-29 0.49% -0.04% -8.70% 11.53% 50.46% 90.75% -- 0.00% 购买
9 002621 中欧消费主题股票A 股票型 2.9480 09-29 0.61% 0.24% -9.54% 7.79% 44.51% 88.85% 157.02% 0.15% 购买
10 001576 国泰智能装备股票 股票型 2.0860 09-29 1.31% 0.43% 0.92% 25.21% 69.73% 88.27% 79.52% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3388 09-29 1.07% 0.23% -5.33% 25.16% 74.89% 127.09% 129.29% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7931 09-29 2.98% 1.25% 5.60% 36.24% 87.03% 115.04% 91.27% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.0029 09-29 3.23% 1.40% 7.93% 39.31% 92.18% 114.60% 79.60% 0.15% 购买
4 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2716 09-29 1.11% 0.22% -5.44% 24.96% 76.26% 108.58% 121.40% 0.15% 购买
5 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.5421 09-29 3.22% 1.38% 6.87% 37.11% 88.08% 107.15% 94.53% 0.15% 购买
6 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.8800 09-29 0.31% -0.55% -8.72% 6.94% 47.47% 102.67% 170.17% 0.15% 购买
7 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6140 09-29 0.44% 0.06% -3.53% 18.42% 52.55% 101.64% 81.29% 0.15% 购买
8 002669 华商万众创新混合 混合型 1.8550 09-29 0.43% 0.00% -3.89% 18.68% 50.81% 99.03% 116.71% 0.15% 购买
9 481010 工银中小盘混合 混合型 2.7460 09-29 1.22% 0.29% -0.90% 23.53% 65.42% 96.85% 96.56% 0.15% 购买
10 002446 广发利鑫灵活配置混合 混合型 2.4500 09-29 0.66% 0.53% -2.23% 18.13% 58.99% 96.79% 134.67% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5663 09-29 0.00% 0.00% 0.13% -0.24% -0.58% 67.79% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2740 09-29 1.59% -0.31% -6.80% 10.40% 17.20% 34.96% 48.66% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3180 09-29 2.09% -0.15% -3.65% 12.84% 19.93% 29.85% 26.49% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2110 09-29 1.09% -1.14% -3.20% 11.20% 17.02% 29.60% 40.49% 0.08% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.6820 09-29 1.06% -0.11% -4.18% 13.84% 18.10% 29.44% 40.13% 0.08% 购买
6 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2090 09-29 1.09% -1.14% -3.20% 11.14% 16.77% 29.11% 39.06% 0.00% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.5900 09-29 1.01% -0.12% -4.22% 13.70% 17.89% 28.92% 38.58% 0.00% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.3227 09-29 0.78% -1.80% -4.44% 16.56% 18.84% 28.79% -- 0.08% 购买
9 007338 前海联合泳辉纯债C 债券型 1.2825 09-29 -0.02% 0.01% 0.20% -0.58% -0.40% 27.66% -- 0.00% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型 1.3464 09-29 1.36% -0.83% -5.06% 14.85% 14.97% 25.96% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7236 09-29 -- 0.05% 0.22% 0.59% 1.15% 2.62% 10.51% 0.00% 购买
2 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7236 09-29 -- 0.05% 0.22% 0.59% 1.15% 2.62% 10.51% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4930 09-29 -- 0.04% 0.17% 0.55% 1.08% 2.61% 10.54% 0.00% 购买
4 001909 创金合信货币A 货币型 0.8362 09-29 -- 0.06% 0.22% 0.57% 1.10% 2.60% 9.86% 0.00% 购买
5 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.5515 09-29 -- 0.04% 0.18% 0.50% 1.12% 2.60% 10.48% 0.00% 购买
6 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7303 09-29 -- 0.05% 0.21% 0.59% 1.15% 2.59% 10.59% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5079 09-29 -- 0.05% 0.21% 0.57% 1.15% 2.59% 10.55% 0.00% 购买
8 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5695 09-29 -- 0.05% 0.22% 0.57% 1.12% 2.56% 10.27% 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7456 09-29 -- 0.05% 0.23% 0.57% 1.14% 2.56% 10.37% 0.00% 购买
10 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6877 09-29 -- 0.05% 0.20% 0.55% 1.11% 2.54% 9.78% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9452 09-29 0.77% 2.23% -10.81% 3.72% 45.76% 80.99% 117.51% 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2687 09-29 0.99% 2.08% -9.10% 7.43% 46.81% 78.54% 109.12% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2684 09-29 0.99% 2.07% -9.13% 7.32% 46.52% 77.90% 109.34% 0.00% 购买
4 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9341 09-29 0.86% 2.30% -9.83% 3.45% 48.40% 75.11% 101.09% 0.10% 购买
5 164401 前海开源健康分级 股票指数 1.0450 09-29 0.38% 2.25% -8.97% 12.84% 48.36% 74.76% 77.81% 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6700 09-29 0.94% 1.18% -10.35% 6.73% 43.50% 72.93% 75.13% 0.08% 购买
7 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.6416 09-29 0.93% 1.17% -10.37% 6.63% 43.21% 72.29% 73.29% 0.00% 购买
8 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.2622 09-29 1.45% 0.70% -5.62% 11.99% 42.28% 71.56% 20.74% 0.12% 购买
9 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.6475 09-29 0.18% -0.16% -2.61% 26.25% 62.22% 70.58% -- 0.12% 购买
10 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.6426 09-29 0.18% -0.17% -2.61% 26.22% 62.14% 70.39% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.0957 09-29 1.50% -3.25% -10.02% 12.18% 50.72% 86.25% 84.95% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1414 09-29 1.08% 1.08% -4.35% 7.87% 31.86% 85.67% 123.51% 0.15% 购买
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0909 09-29 0.16% -0.08% -5.99% 27.17% 68.84% 82.52% 119.90% 0.15% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8456 09-29 1.43% 0.44% -4.28% 3.37% 34.54% 80.91% 153.09% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2687 09-29 0.99% 2.08% -9.10% 7.43% 46.81% 78.54% 109.12% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2684 09-29 0.99% 2.07% -9.13% 7.32% 46.52% 77.90% 109.34% 0.00% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 3.8940 09-29 1.35% 0.75% -2.16% 22.80% 55.57% 77.40% 87.48% 0.15% 购买
8 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.7060 09-29 1.05% -1.78% -7.20% 10.72% 43.71% 76.40% 100.74% 0.15% 购买
9 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.7440 09-29 0.35% -2.02% -5.98% 17.28% 42.83% 75.63% 72.16% 0.15% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.8830 09-29 0.97% 2.11% -8.19% 3.18% 39.69% 75.00% 106.02% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.6800 09-28 1.94% 0.94% -5.00% 26.24% 71.79% 88.33% 69.75% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9040 09-28 0.37% 1.01% -0.68% 19.75% 62.74% 85.21% 87.22% 0.16% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9639 09-28 0.91% -0.36% -2.95% 10.58% 47.30% 84.25% -- 0.15% 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6921 09-28 1.35% -0.21% -5.39% 19.09% 54.35% 71.35% -- 0.15% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1340 09-28 0.85% -0.56% -5.66% 11.20% 44.78% 68.43% 87.85% 0.15% 购买
6 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3513 09-28 1.24% 0.71% -4.22% 12.24% 52.13% 64.51% 62.95% 0.15% 购买
7 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0663 09-28 -0.03% 0.29% -7.02% -7.79% 23.22% 63.91% 53.74% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.4160 09-28 2.76% -0.91% -8.11% 20.41% 52.26% 58.74% 50.00% 0.16% 购买
9 006327 易方达中证海外联接人民币A QDII-指数 1.5116 09-28 1.55% 0.39% -6.75% 7.79% 42.38% 58.63% -- 0.12% 购买
10 006328 易方达中证海外联接人民币C QDII-指数 1.4945 09-28 1.55% 0.38% -6.79% 7.67% 42.08% 58.03% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000977长城环保主题混合2.3388 09-29-5.33%25.16%74.89%127.09%129.29%93.53%133.88%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.1950 09-292.46%31.56%79.56%121.07%118.80%94.13%119.48%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.7931 09-295.60%36.24%87.03%115.04%91.27%93.99%179.31%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.0029 09-297.93%39.31%92.18%114.60%79.60%89.22%100.29%0.15%购买 定投
002542长城久鼎混合2.2716 09-29-5.44%24.96%76.26%108.58%121.40%90.92%127.16%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.0576 09-293.59%35.48%77.47%108.17%--69.83%105.76%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.5421 09-296.87%37.11%88.08%107.15%94.53%93.88%154.21%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.0259 09-293.54%35.26%76.86%106.72%--68.95%102.59%0.00%购买 定投
000727融通健康产业灵活配置混合A/B2.8800 09-29-8.72%6.94%47.47%102.67%170.17%77.34%188.00%0.15%购买 定投
004895华商鑫安灵活混合1.6140 09-29-3.53%18.42%52.55%101.64%81.29%79.15%81.48%0.15%购买 定投
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  • 景顺长城基金

    全球范围大中华企业

    景顺长城大中华混合

    55.88%

    近1年

  • 中融基金

    成长猎手 “传琦”之作

    中融新经济混合A

    82.54%

    近1年

  • 上投摩根基金

    风格稳定不漂移

    上投摩根新兴动力混合A

    397.80%

    成立以来

  • 华宝基金

    近3倍基准指数涨幅

    华宝沪深300指数增强A

    63.34%

    近2年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合25.54%0.15%购买
招商中证白酒指数分级23.61%0.10%购买
易方达消费行业股票20.68%0.15%购买
易方达中小盘混合18.15%0.15%购买
兴全合润分级混合17.46%0.12%购买
富国天惠成长混合A16.28%0.15%购买
易方达上证50指数A15.37%0.15%购买
广发双擎升级混合A7.14%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级23.61%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级23.26%0.00%购买
易方达消费行业股票20.68%0.15%购买
易方达上证50指数A15.37%0.15%购买
嘉实新兴产业股票10.51%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票9.44%0.15%购买
中欧时代先锋股票A6.40%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级3.72%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合25.54%0.15%购买
易方达中小盘混合18.15%0.15%购买
兴全合润分级混合17.46%0.12%购买
汇添富消费行业混合17.34%0.15%购买
富国天惠成长混合A16.28%0.15%购买
广发科技先锋混合7.43%0.15%购买
广发双擎升级混合A7.14%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)3.37%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B14.11%0.08%购买
鹏华可转债债券10.40%0.08%购买
易方达安心回报债券A6.18%0.08%购买
南方宝元债券A5.43%0.08%购买
南方宝元债券C5.27%0.00%购买
易方达裕丰回报债券3.92%0.10%购买
易方达稳健收益债券A2.48%0.00%购买
鹏扬泓利债券C1.35%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
融通现金宝货币B2.7230%0.00%购买
广发天天红货币B2.4660%0.00%购买
新华活期添利货币E2.4360%0.00%购买
万家天添宝货币A2.3270%0.00%购买
博时现金宝货币B2.2960%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2540%0.00%购买
兴全货币A2.2180%0.00%购买
国泰货币A2.1880%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009817红塔红土稳健精选混合A红塔红土混合型20/07/06~20/10/06赵耀
009818红塔红土稳健精选混合C红塔红土混合型20/07/06~20/10/06赵耀
008977东兴臻至债券东兴证券债券型20/07/13~20/10/12张琳娜
009176浙商中债1-5年政策性金融债C浙商基金债券指数20/07/27~20/10/26刘爱民
009175浙商中债1-5年政策性金融债A浙商基金债券指数20/07/27~20/10/26刘爱民
点击查询全部新发基金>截至2020-09-30  在售基金共144
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★102.67%
2工银战略转型股票★★★★★95.37%
3招商行业精选股票基★★★★★94.33%
4广发新兴产业混合★★★★★91.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★127.09%
2融通健康产业灵活配★★★★★102.67%
3广发鑫享混合★★★★★100.31%
4华商万众创新混合★★★★★99.03%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★102.67%
2华商万众创新混合★★★★★99.03%
3工银战略转型股票★★★★★95.37%
4招商行业精选股票基★★★★★94.33%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票44.40%66.06%73.40%
2易方达军工分级35.85%48.49%52.63%
3创金合信工业周期35.48%77.47%108.17%
4创金合信工业周期35.26%76.86%106.72%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-29
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源大海洋混49.69%59.16%58.13%
2易方达国防军工混42.74%67.83%70.38%
3国投瑞银国家安全42.53%61.97%55.38%
4中邮军民融合灵活41.62%63.44%62.60%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-29
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.45%50.52%--
2南方昌元转债A19.66%24.08%25.24%
3南方昌元C19.52%23.78%24.63%
4中海可转债债券C18.65%15.66%21.00%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-29
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.45%50.52%--
2易方达军工分级35.85%48.49%52.63%
3鹏华空天军工指数33.21%46.34%48.40%
4申万菱信中证军工32.22%42.03%41.73%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-29
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1同德量化1号B桐德投资2020-09-1818.03%61.35%503.25%
2大西部丝绸之路1云南信托2020-09-1818.32%436.85%126.66%
3吴声·润物2号混吴声资产2020-09-25413.35%199.10%229.52%
4哲升趋势哲升工作2020-09-28350.25%--2587.91%
5汇瑾豪翔进取一号汇瑾资产2020-09-25121.37%248.53%232.50%
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