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2020-09-25
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1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8902 0.6597 0.8678 0.6448 0.0224 2.58% 限大额 0.10% 购买
2 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7308 0.7308 0.7125 0.7125 0.0183 2.57% 暂停申购 0.10% 购买
3 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7267 0.7267 0.7085 0.7085 0.0182 2.57% 暂停申购 0.00% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8030 0.8530 0.7841 0.8341 0.0189 2.41% 暂停申购 0.12% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9490 0.6420 0.9270 0.6270 0.0220 2.37% 开放申购 0.00% 购买
6 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 估算图 基金吧 档案 1.9741 1.9741 1.9303 1.9303 0.0438 2.27% 暂停申购 0.15% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8660 0.6480 0.8470 0.6360 0.0190 2.24% 暂停申购 0.00% 购买
8 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8155 0.8155 0.7976 0.7976 0.0179 2.24% 暂停申购 0.10% 购买
9 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8068 0.8068 0.7891 0.7891 0.0177 2.24% 暂停申购 0.00% 购买
10 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.3601 1.4101 1.3308 1.3808 0.0293 2.20% 暂停申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8902 0.6597 0.8678 0.6448 0.0224 2.58% 限大额 0.10% 购买
2 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7308 0.7308 0.7125 0.7125 0.0183 2.57% 暂停申购 0.10% 购买
3 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7267 0.7267 0.7085 0.7085 0.0182 2.57% 暂停申购 0.00% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8030 0.8530 0.7841 0.8341 0.0189 2.41% 暂停申购 0.12% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9490 0.6420 0.9270 0.6270 0.0220 2.37% 开放申购 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8660 0.6480 0.8470 0.6360 0.0190 2.24% 暂停申购 0.00% 购买
7 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8155 0.8155 0.7976 0.7976 0.0179 2.24% 暂停申购 0.10% 购买
8 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8068 0.8068 0.7891 0.7891 0.0177 2.24% 暂停申购 0.00% 购买
9 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.3601 1.4101 1.3308 1.3808 0.0293 2.20% 暂停申购 0.15% 购买
10 006658 财通中证香港红利等权指数A 估算图 基金吧 档案 0.8648 0.8648 0.8477 0.8477 0.0171 2.02% 暂停申购 0.12% 购买
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1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 估算图 基金吧 档案 1.9741 1.9741 1.9303 1.9303 0.0438 2.27% 暂停申购 0.15% 购买
2 001753 红土创新新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.0330 1.0330 1.0140 1.0140 0.0190 1.87% 开放申购 0.15% 购买
3 007368 浙商沪港深精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.3467 1.3467 1.3226 1.3226 0.0241 1.82% 暂停申购 0.15% 购买
4 007369 浙商沪港深精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.3366 1.3366 1.3127 1.3127 0.0239 1.82% 暂停申购 0.00% 购买
5 006345 景顺长城集英两年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.6946 1.6946 1.6654 1.6654 0.0292 1.75% 暂停申购 0.15% 购买
6 007412 景顺长城绩优成长混合 估算图 基金吧 档案 1.6711 1.6711 1.6427 1.6427 0.0284 1.73% 暂停申购 0.15% 购买
7 007132 长城港股通混合 估算图 基金吧 档案 1.2219 1.2419 1.2022 1.2222 0.0197 1.64% 暂停申购 0.15% 购买
8 002686 中欧丰泓沪港深混合C 估算图 基金吧 档案 1.4460 1.6480 1.4230 1.6250 0.0230 1.62% 暂停申购 0.00% 购买
9 002685 中欧丰泓沪港深混合A 估算图 基金吧 档案 1.4640 1.6860 1.4410 1.6630 0.0230 1.60% 暂停申购 0.15% 购买
10 007139 富国民裕进取沪港深成长 估算图 基金吧 档案 1.5972 1.5972 1.5723 1.5723 0.0249 1.58% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-09-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.1723 1.2793 1.1620 1.2690 0.0103 0.89% 暂停申购 0.80% 购买
2 006254 长城久悦债券 估算图 基金吧 档案 1.0800 1.0800 1.0728 1.0728 0.0072 0.67% 开放申购 0.08% 购买
3 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9070 1.1170 0.9010 1.1110 0.0060 0.67% 开放申购 0.08% 购买
4 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9050 1.1150 0.8990 1.1090 0.0060 0.67% 开放申购 0.00% 购买
5 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 2.8010 2.8980 2.7890 2.8860 0.0120 0.43% 开放申购 0.00% 购买
6 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 2.8780 2.9930 2.8660 2.9810 0.0120 0.42% 开放申购 0.08% 购买
7 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3313 1.3313 1.3264 1.3264 0.0049 0.37% 开放申购 0.08% 购买
8 630103 华商收益增强债券B 估算图 基金吧 档案 1.1060 1.6120 1.1020 1.6080 0.0040 0.36% 开放申购 0.00% 购买
9 006811 大成景盈债券 估算图 基金吧 档案 1.0090 1.0350 1.0057 1.0317 0.0033 0.33% 暂停申购 0.80% 购买
10 470010 汇添富多元收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2690 1.7880 1.2650 1.7840 0.0040 0.32% 开放申购 0.08% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8902 0.6597 0.8678 0.6448 0.0224 2.58% 限大额 0.10% 购买
2 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7308 0.7308 0.7125 0.7125 0.0183 2.57% 暂停申购 0.10% 购买
3 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7267 0.7267 0.7085 0.7085 0.0182 2.57% 暂停申购 0.00% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8030 0.8530 0.7841 0.8341 0.0189 2.41% 暂停申购 0.12% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9490 0.6420 0.9270 0.6270 0.0220 2.37% 开放申购 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8660 0.6480 0.8470 0.6360 0.0190 2.24% 暂停申购 0.00% 购买
7 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8155 0.8155 0.7976 0.7976 0.0179 2.24% 暂停申购 0.10% 购买
8 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8068 0.8068 0.7891 0.7891 0.0177 2.24% 暂停申购 0.00% 购买
9 006658 财通中证香港红利等权指数A 估算图 基金吧 档案 0.8648 0.8648 0.8477 0.8477 0.0171 2.02% 暂停申购 0.12% 购买
10 006659 财通中证香港红利等权指数C 估算图 基金吧 档案 0.8610 0.8610 0.8440 0.8440 0.0170 2.01% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-09-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1091 1.1091 1.0879 1.0879 0.0212 1.95% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1069 1.1069 1.0858 1.0858 0.0211 1.94% 开放申购 0.00% 购买
3 005814 华安CES港股通ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9969 0.9969 0.9851 0.9851 0.0118 1.20% 暂停申购 0.00% 购买
4 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9862 0.9862 0.9745 0.9745 0.0117 1.20% 暂停申购 0.12% 购买
5 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9392 0.9392 0.9291 0.9291 0.0101 1.09% 暂停申购 0.12% 购买
6 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9296 0.9296 0.9196 0.9196 0.0100 1.09% 暂停申购 0.00% 购买
7 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 0.8771 0.8771 0.8690 0.8690 0.0081 0.93% 暂停申购 0.12% 购买
8 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 0.8680 0.8680 0.8600 0.8600 0.0080 0.93% 暂停申购 0.00% 购买
9 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4350 1.4350 1.4243 1.4243 0.0107 0.75% 开放申购 1.20% 购买
10 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2818 1.2818 1.2722 1.2722 0.0096 0.75% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-09-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7166 -- 0.6998 -- 0.0168 2.40% 场内交易 -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.0130 1.0130 0.9910 0.9910 0.0220 2.22% 场内交易 -- 购买
3 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1002 1.1002 1.0834 1.0834 0.0168 1.55% 场内交易 -- 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50% 暂停申购 0.12% 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0130 1.0130 0.9980 0.9980 0.0150 1.50% 开放申购 0.00% 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1179 1.1179 1.1020 1.1020 0.0159 1.44% 场内交易 -- 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5350 1.5350 1.5156 1.5156 0.0194 1.28% 开放申购 0.10% 购买
8 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5240 1.5240 1.5048 1.5048 0.0192 1.28% 开放申购 0.00% 购买
9 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0854 1.0854 1.0722 1.0722 0.0132 1.23% 场内交易 -- 购买
10 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1418 1.1418 1.1280 1.1280 0.0138 1.22% 限大额 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 档案 1.1929 1.1929 1.1533 1.1533 0.0396 3.43% 场内交易 -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.1308 1.1308 1.1070 1.1070 0.0238 2.15% 场内交易 -- 购买
3 513900 华安CES港股通ETF 估算图 基金吧 档案 0.9956 0.9956 0.9831 0.9831 0.0125 1.27% 场内交易 -- 购买
4 513990 招商上证港股通ETF 估算图 基金吧 档案 0.9474 0.9474 0.9357 0.9357 0.0117 1.25% 场内交易 -- 购买
5 159963 富国恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8871 0.8871 0.8784 0.8784 0.0087 0.99% 场内交易 -- 购买
6 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.8122 1.8122 1.7946 1.7946 0.0176 0.98% 场内交易 -- 购买
7 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9220 0.9220 0.9132 0.9132 0.0088 0.96% 场内交易 -- 购买
8 513680 建信港股通恒生中国ETF 估算图 基金吧 档案 0.8702 0.8702 0.8622 0.8622 0.0080 0.93% 场内交易 -- 购买
9 512550 嘉实富时中国A50ETF 估算图 基金吧 档案 1.5056 1.5056 1.4936 1.4936 0.0120 0.80% 场内交易 -- 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.6085 0.6085 0.6038 0.6038 0.0047 0.78% 场内交易 0.05% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8030 0.8530 0.7841 0.8341 0.0189 2.41% 暂停申购 0.12% 购买
2 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8155 0.8155 0.7976 0.7976 0.0179 2.24% 暂停申购 0.10% 购买
3 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8068 0.8068 0.7891 0.7891 0.0177 2.24% 暂停申购 0.00% 购买
4 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.3601 1.4101 1.3308 1.3808 0.0293 2.20% 暂停申购 0.15% 购买
5 501303 广发恒生中型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9341 0.9341 0.9201 0.9201 0.0140 1.52% 暂停申购 0.12% 购买
6 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9820 2.3330 1.9530 2.3040 0.0290 1.48% 暂停申购 1.50% 购买
7 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8496 1.8773 1.8246 1.8523 0.0250 1.37% 开放申购 0.15% 购买
8 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.9973 0.9973 0.9844 0.9844 0.0129 1.31% 暂停申购 0.12% 购买
9 501307 银河中证沪港深高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9440 0.9440 0.9319 0.9319 0.0121 1.30% 暂停申购 0.10% 购买
10 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0639 1.0639 1.0512 1.0512 0.0127 1.21% 暂停申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-28
估算值|估算增长率
2020-09-28
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-09-25
单位净值
手续费 操作
1 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8565 -2.29% -0.0800 1.9001 0.00% 购买
2 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8715 -2.29% -0.0800 1.9154 0.10% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9380 -2.28% 0.0200 0.9599 0.10% 购买
4 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9261 -2.06% -0.1300 0.9456 0.10% 购买
5 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8120 -1.52% -0.4500 1.8400 0.15% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5660 -2.19% 0.2300 1.6010 0.15% 购买
7 000878 中海医药健康产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2860 -1.80% -0.1300 2.3870 0.15% 购买
8 005506 前海开源中药股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7099 -1.58% -0.3500 1.7373 0.00% 购买
9 005505 前海开源中药股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7158 -1.58% -0.3500 1.7433 0.15% 购买
10 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1660 -1.72% -0.1500 2.2040 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.1310 1.1820 67.55% 111.40% 122.20% 118.76% 11.98% 122.64% -86.11% -- 购买
2 150336 融通军工分级B 1.1960 0.3140 60.11% 86.87% 73.58% 99.67% -20.12% 87.17% -68.61% -- 购买
3 502005 易方达军工分级B 1.3392 -- 59.49% 82.73% 88.56% 61.98% -22.84% 90.48% -84.12% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1550 -- 56.50% 95.76% 67.63% 126.30% -40.63% 44.74% -40.80% -- 购买
5 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5311 1.6511 53.71% 50.63% -- -- -- 53.17% 71.40% 0.00% 购买
6 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 0.7450 0.2406 51.15% 60.15% 10.21% -2.28% -53.35% 4.11% -75.94% -- 购买
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2468 0.2468 50.49% 168.85% 163.39% 199.88% 16.53% 146.80% -75.32% -- 购买
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.9972 -- 49.51% 69.11% 64.92% 85.45% -34.56% 72.77% -55.51% -- 购买
9 150344 融通证券分级B 1.4520 0.1980 47.11% 79.70% 64.81% 73.92% -42.92% 44.48% -80.19% -- 购买
10 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.6870 0.1700 44.94% 44.63% -3.51% -18.79% -74.93% -7.79% -82.98% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.5900 1.5900 39.84% 60.12% 67.19% 83.39% 56.80% 60.12% 59.00% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 2.0329 2.0329 34.86% 75.34% 105.68% 133.77% -- 67.79% 103.29% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 2.0015 2.0015 34.62% 74.73% 104.23% 130.75% -- 66.92% 100.15% 0.00% 购买
4 000991 工银战略转型股票 2.6810 2.6810 33.72% 66.52% 93.99% 152.45% 135.80% 80.54% 168.10% 0.15% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 2.1712 2.1712 31.74% 77.62% 118.67% 182.67% 117.10% 92.02% 117.10% 0.15% 购买
6 502003 易方达军工分级 1.1747 -- 31.43% 43.30% 47.29% 60.24% 23.38% 47.46% -22.31% 0.10% 购买
7 000746 招商行业精选股票基金 3.7310 3.7310 31.23% 73.21% 94.02% 165.17% 144.34% 76.82% 273.10% 0.15% 购买
8 001718 工银物流产业股票 2.3580 2.3580 30.64% 40.02% 56.06% 95.36% 78.23% 37.57% 135.80% 0.15% 购买
9 001678 英大国企改革主题股票 1.5837 1.5837 30.63% 33.42% 36.95% -- -- 26.34% 58.37% 0.15% 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 1.1501 1.1501 30.50% 39.17% 36.90% 47.83% 9.34% 40.58% 14.98% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000690 前海开源大海洋混合 1.6460 1.6460 43.13% 53.12% 52.13% 89.20% 60.59% 35.03% 64.60% 0.15% 购买
2 001475 易方达国防军工混合 1.2890 1.2890 38.16% 60.72% 63.16% 72.56% 40.57% 59.53% 28.90% 0.15% 购买
3 003713 英大睿盛A 1.7609 1.9409 37.58% 56.66% 68.44% 105.48% 93.78% 54.38% 107.73% 0.08% 购买
4 003714 英大睿盛C 1.8164 1.9964 37.56% 56.56% 68.22% 112.19% 99.69% 54.21% 113.73% 0.00% 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0200 1.0200 37.28% 54.55% 48.26% 45.51% 20.14% 47.83% 2.00% 0.15% 购买
6 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4146 1.4146 36.64% 57.04% 56.22% 67.98% 36.49% 50.67% 41.46% 0.15% 购买
7 002190 农银新能源主题 1.9403 1.9403 36.43% 86.17% 107.90% 124.57% 74.24% 83.31% 94.03% 0.15% 购买
8 008061 惠升惠新混合A 1.3191 1.3191 36.10% 38.63% -- -- -- -- 31.91% 0.10% 购买
9 002983 长信国防军工量化混合A 1.3129 1.3129 35.98% 53.34% 68.64% 84.21% 41.57% 67.25% 31.29% 0.15% 购买
10 008062 惠升惠新混合C 1.3170 1.3170 35.97% 38.44% -- -- -- -- 31.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5311 1.6511 53.71% 50.63% -- -- -- 53.17% 71.40% 0.00% 购买
2 007454 民生加银嘉盈债券 1.1723 1.2793 16.95% 14.97% -- -- -- 29.00% 29.64% 0.80% 购买
3 006030 南方昌元转债A 1.1825 1.1825 16.19% 21.76% 22.90% -- -- 16.24% 18.25% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元C 1.1722 1.1722 16.06% 21.46% 22.30% -- -- 15.82% 17.22% 0.00% 购买
5 000004 中海可转债债券C 0.9050 1.1150 14.41% 14.27% 19.55% 36.09% 11.04% 10.77% 6.40% 0.00% 购买
6 000003 中海可转债债券A 0.9070 1.1170 14.38% 14.38% 19.97% 36.39% 11.70% 11.15% 6.64% 0.08% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 1.3124 1.3124 14.12% 17.92% 27.79% 31.08% -- 12.78% 31.24% 0.08% 购买
8 005048 南华瑞扬纯债C 0.9759 0.9759 13.50% 12.13% 13.53% 11.09% -- 12.52% -2.41% 0.00% 购买
9 005047 南华瑞扬纯债A 1.0043 1.0043 13.42% 12.56% 14.07% 11.80% -- 13.01% 0.43% 0.06% 购买
10 006482 广发可转债债券A 1.3283 1.3283 13.26% 13.42% 24.27% -- -- 17.88% 32.82% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.1310 1.1820 67.55% 111.40% 122.20% 118.76% 11.98% 122.64% -86.11% -- 购买
2 150336 融通军工分级B 1.1960 0.3140 60.11% 86.87% 73.58% 99.67% -20.12% 87.17% -68.61% -- 购买
3 502005 易方达军工分级B 1.3392 -- 59.49% 82.73% 88.56% 61.98% -22.84% 90.48% -84.12% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1550 -- 56.50% 95.76% 67.63% 126.30% -40.63% 44.74% -40.80% -- 购买
5 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5311 1.6511 53.71% 50.63% -- -- -- 53.17% 71.40% 0.00% 购买
6 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 0.7450 0.2406 51.15% 60.15% 10.21% -2.28% -53.35% 4.11% -75.94% -- 购买
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2468 0.2468 50.49% 168.85% 163.39% 199.88% 16.53% 146.80% -75.32% -- 购买
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.9972 -- 49.51% 69.11% 64.92% 85.45% -34.56% 72.77% -55.51% -- 购买
9 150344 融通证券分级B 1.4520 0.1980 47.11% 79.70% 64.81% 73.92% -42.92% 44.48% -80.19% -- 购买
10 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.6870 0.1700 44.94% 44.63% -3.51% -18.79% -74.93% -7.79% -82.98% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 28.25% 72.12% 86.52% 69.33% 61.40% 61.40% 104.07% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 23.83% 65.76% 79.70% 68.74% 66.73% 57.61% 249.07% 0.16% 购买
3 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 19.55% 59.30% 81.12% 135.57% -- 66.26% 135.57% 1.60% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 19.31% 62.41% 84.53% 109.15% 89.70% 67.73% 89.70% 0.16% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 17.50% 51.96% 67.46% 71.45% -- 52.63% 66.96% 0.15% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 17.18% 48.49% 49.13% 50.11% 46.60% 41.48% 37.80% 0.16% 购买
7 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 15.43% 53.40% 74.50% 135.01% -- 62.36% 135.01% 0.16% 购买
8 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 15.13% 52.58% 72.71% 130.00% -- 61.12% 130.00% 0.00% 购买
9 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 14.72% 35.65% 20.97% 12.79% 26.63% 7.34% 37.39% 1.20% 购买
10 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 14.68% 49.48% 54.08% 50.38% 50.38% 38.99% 100.00% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512560 易方达中证军工ETF 1.1501 1.1501 30.50% 39.17% 36.90% 47.83% 9.34% 40.58% 14.98% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.5671 1.5671 29.88% 42.58% 50.71% -- -- 47.98% 56.71% -- 购买
3 512810 华宝中证军工ETF 1.0274 1.0274 28.01% 38.50% 38.20% 52.52% 14.90% 40.64% 2.71% -- 购买
4 512710 富国中证军工龙头ETF 1.3987 1.3987 27.71% 39.74% 35.62% -- -- 34.04% 39.87% -- 购买
5 512680 广发中证军工ETF 1.0640 1.0640 27.50% 36.81% 36.46% 52.07% 17.92% 38.69% 6.40% 0.05% 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 1.0447 1.0447 27.43% 36.47% 35.03% 46.40% 12.65% 37.90% 4.47% -- 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3568 1.3568 26.46% 37.23% -- -- -- -- 35.64% -- 购买
8 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2837 1.2837 24.75% 35.13% -- -- -- -- 28.37% -- 购买
9 512690 鹏华中证酒ETF 1.8122 1.8122 24.72% 68.83% 60.05% -- -- 52.13% 81.22% -- 购买
10 510200 汇安上证证券ETF 1.3085 1.3085 23.63% -- -- -- -- -- 30.85% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502003 易方达军工分级 1.1747 -- 31.43% 43.30% 47.29% 60.24% 23.38% 47.46% -22.31% 0.10% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0860 5.1814 28.96% 68.57% 82.23% 144.61% 120.84% 66.71% 1048.46% 0.15% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.6660 5.4570 28.67% 60.51% 59.35% 124.51% 152.01% 49.78% 1811.07% 0.15% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2055 1.2055 27.86% 40.16% 42.12% 51.39% 15.14% 45.17% 20.54% 0.12% 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数 1.1225 1.1225 26.28% 36.16% 38.55% 61.56% 27.24% 37.36% 12.25% 0.12% 购买
6 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1780 3.7120 25.72% 43.83% 53.19% 65.92% 46.34% 47.07% 17.80% 0.15% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3741 1.3741 24.77% 56.31% -- -- -- 37.41% 37.41% 0.10% 购买
8 502053 长盛中证证券公司分级 1.0980 -- 24.35% 36.74% 30.98% 70.76% 15.23% 21.86% 21.18% 0.12% 购买
9 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8192 1.8882 24.26% 55.97% 65.37% -- -- 52.11% 91.61% 1.50% 购买
10 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.8496 1.8773 23.82% 57.39% 57.31% 88.68% 76.98% 43.98% 90.03% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-09-28
万份收益|7日年化
2020-09-25
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000722 兴业货币B 基金吧 档案 1.9638 2.5810 0.4391 2.0790 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
2 000721 兴业货币A 基金吧 档案 1.8993 2.3380 0.3747 1.8360 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
3 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.3113 2.6300 0.4368 2.2730 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
4 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 1.2456 2.3830 0.3709 2.0270 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
5 004120 国富安享货币 基金吧 档案 1.1838 2.6680 0.5948 2.3740 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
6 550011 信诚货币B 基金吧 档案 1.0579 2.8620 0.6290 2.4550 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
7 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 1.0207 2.6160 0.9471 2.1010 2012-12-17 李金灿 0.00% 购买
8 004849 信诚货币E 基金吧 档案 0.9929 2.6150 0.5627 2.2080 2017-08-01 席行懿 0.00% 购买
9 550010 信诚货币A 基金吧 档案 0.9916 2.6120 0.5623 2.2070 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
10 070008 嘉实货币A 基金吧 档案 0.9550 2.3710 0.8816 1.8570 2005-03-18 李金灿 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

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万份收益|7日年化
2020-09-25
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 380007 中银理财7天债券A 档案 基金吧 0.8334 2.5910% 1.1025 2.0350% 1.95% 1.35% 1.18% 2.5910% 7天 暂停申购 -- 购买
2 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.8334 2.5910% 1.1025 2.0350% 1.95% 1.45% 1.31% 2.5910% 7天 暂停申购 -- 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8101 21.0840% 6.5270 20.7910% 10.34% 6.37% 5.64% 3.7250% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7995 21.0530% 6.5163 20.7600% 10.31% 6.34% 5.60% 3.6850% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7718 20.9320% 6.4887 20.6390% 10.23% 6.24% 5.51% 3.5810% 3个月 暂未公告 -- 购买
6 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.7014 4.3380% 0.7814 3.9230% 3.17% 2.51% 2.40% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
7 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6965 2.1930% 0.5781 2.0720% 1.73% 1.81% 1.82% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
8 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.6717 2.3350% 0.6276 2.3240% 2.32% 2.27% 2.17% 2.2530% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
9 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 0.6669 3.3780% 0.6424 3.2160% 2.67% 2.42% 2.28% 1.9260% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
10 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.6358 4.0800% 0.7159 3.6660% 2.92% 2.26% 2.15% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-28
单位净值|累计净值
2020-09-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7450 0.2406 0.7006 0.2263 0.0444 6.34% 0.7380 0.94% -- 购买
2 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6870 0.1700 0.6500 0.1610 0.0370 5.69% 0.6910 -0.58% -- 购买
3 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8450 0.1430 0.8010 0.1350 0.0440 5.49% 0.8350 1.18% -- 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8902 0.6597 0.8678 0.6448 0.0224 2.58% -- -- 0.10% 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7166 -- 0.6998 -- 0.0168 2.40% 0.7240 -1.03% -- 购买
6 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9189 3.9266 0.8975 3.9052 0.0214 2.38% 0.9710 -5.67% -- 购买
7 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9490 0.6420 0.9270 0.6270 0.0220 2.37% -- -- 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8660 0.6480 0.8470 0.6360 0.0190 2.24% -- -- 0.00% 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0130 1.0130 0.9910 0.9910 0.0220 2.22% 1.0170 -0.39% -- 购买
10 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2534 0.3481 1.2298 0.3415 0.0236 1.92% 1.25 0.27% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-28
单位净值|累计净值
2020-09-25
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.7450 0.2406 0.7006 0.2263 0.0444 6.34%
2 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.6870 0.1700 0.6500 0.1610 0.0370 5.69%
3 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.8450 0.1430 0.8010 0.1350 0.0440 5.49%
4 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 1.1929 1.1929 1.1533 1.1533 0.0396 3.43%
5 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 0.7166 -- 0.6998 -- 0.0168 2.40%
6 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 0.9189 3.9266 0.8975 3.9052 0.0214 2.38%
7 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 1.0130 1.0130 0.9910 0.9910 0.0220 2.22%
8 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 1.1308 1.1308 1.1070 1.1070 0.0238 2.15%
9 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 基金吧 1.2534 0.3481 1.2298 0.3415 0.0236 1.92%
10 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 基金吧 0.8536 1.4413 0.8377 1.4377 0.0159 1.90%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3141 09-28 0.62% -2.24% -6.33% 25.18% 73.04% 124.69% 128.44% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.1712 09-28 0.93% -1.64% 1.34% 31.74% 77.62% 118.67% 117.10% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7123 09-28 0.41% -2.68% 2.55% 33.67% 81.62% 108.82% 86.23% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 1.9403 09-28 0.62% -2.89% 4.56% 36.43% 86.17% 107.90% 74.24% 0.15% 购买
5 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2466 09-28 0.67% -2.35% -6.49% 25.05% 74.32% 106.28% 119.18% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0329 09-28 1.81% -1.72% 2.35% 34.86% 75.34% 105.68% -- 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0015 09-28 1.81% -1.73% 2.29% 34.62% 74.73% 104.23% -- 0.00% 购买
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.8710 09-28 -1.88% -0.31% -9.00% 7.77% 47.00% 102.04% 172.39% 0.15% 购买
9 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6070 09-28 0.75% -1.17% -3.94% 18.60% 51.89% 100.76% 80.69% 0.15% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.4628 09-28 0.66% -2.81% 3.54% 33.97% 82.21% 100.68% 89.37% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.1712 09-28 0.93% -1.64% 1.34% 31.74% 77.62% 118.67% 117.10% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0329 09-28 1.81% -1.72% 2.35% 34.86% 75.34% 105.68% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0015 09-28 1.81% -1.73% 2.29% 34.62% 74.73% 104.23% -- 0.00% 购买
4 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7310 09-28 0.67% -2.07% -5.47% 31.23% 73.21% 94.02% 144.34% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 2.6810 09-28 0.37% -2.15% 2.56% 33.72% 66.52% 93.99% 135.80% 0.15% 购买
6 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.5805 09-28 0.53% -2.11% -1.33% 25.85% 68.95% 93.97% 56.95% 0.15% 购买
7 005620 中欧品质消费股票A 股票型 2.3663 09-28 -0.48% -1.17% -9.09% 12.82% 50.33% 91.36% -- 0.15% 购买
8 005621 中欧品质消费股票C 股票型 2.3211 09-28 -0.49% -1.19% -9.15% 12.58% 49.73% 89.82% -- 0.00% 购买
9 002621 中欧消费主题股票A 股票型 2.9300 09-28 -0.41% -1.01% -10.10% 8.76% 43.63% 87.70% 157.02% 0.15% 购买
10 002697 中欧消费主题股票C 股票型 2.9230 09-28 -0.41% -1.02% -10.14% 8.54% 43.07% 86.42% 155.73% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3141 09-28 0.62% -2.24% -6.33% 25.18% 73.04% 124.69% 128.44% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7123 09-28 0.41% -2.68% 2.55% 33.67% 81.62% 108.82% 86.23% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 1.9403 09-28 0.62% -2.89% 4.56% 36.43% 86.17% 107.90% 74.24% 0.15% 购买
4 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2466 09-28 0.67% -2.35% -6.49% 25.05% 74.32% 106.28% 119.18% 0.15% 购买
5 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.8710 09-28 -1.88% -0.31% -9.00% 7.77% 47.00% 102.04% 172.39% 0.15% 购买
6 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6070 09-28 0.75% -1.17% -3.94% 18.60% 51.89% 100.76% 80.69% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.4628 09-28 0.66% -2.81% 3.54% 33.97% 82.21% 100.68% 89.37% 0.15% 购买
8 002669 华商万众创新混合 混合型 1.8470 09-28 0.71% -1.34% -4.30% 18.78% 50.16% 98.18% 114.27% 0.15% 购买
9 002446 广发利鑫灵活配置混合 混合型 2.4340 09-28 0.45% -0.69% -2.87% 18.21% 57.95% 95.50% 133.37% 0.10% 购买
10 481010 工银中小盘混合 混合型 2.7130 09-28 0.22% -2.34% -2.09% 23.88% 63.43% 94.48% 95.32% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5663 09-28 0.01% 0.01% 0.13% -0.13% -0.58% 67.79% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2540 09-28 -0.24% -2.87% -8.27% 8.57% 15.36% 32.84% 46.84% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1980 09-28 -0.50% -3.07% -4.24% 9.15% 15.77% 28.21% 38.98% 0.08% 购买
4 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.6540 09-28 0.15% -1.52% -5.18% 12.08% 16.86% 28.09% 39.17% 0.08% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.3124 09-28 -0.20% -3.60% -5.18% 14.12% 17.92% 27.79% -- 0.08% 购买
6 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1960 09-28 -0.50% -3.08% -4.24% 9.08% 15.51% 27.72% 37.70% 0.00% 购买
7 007338 前海联合泳辉纯债C 债券型 1.2827 09-28 0.10% 0.05% 0.21% -0.52% -0.38% 27.68% -- 0.00% 购买
8 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.5640 09-28 0.20% -1.50% -5.18% 12.01% 16.70% 27.63% 37.70% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.2910 09-28 0.08% -3.44% -5.63% 9.69% 17.47% 27.19% 24.61% 0.08% 购买
10 002459 华夏鼎利债券发起式A 债券型 1.2730 09-28 -0.16% -1.70% -2.82% 5.03% 12.14% 24.84% 42.42% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6670 09-28 -- 0.04% 0.20% 0.57% 1.14% 2.62% 10.50% 0.00% 购买
2 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6670 09-28 -- 0.04% 0.20% 0.57% 1.14% 2.62% 10.50% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5333 09-28 -- 0.04% 0.17% 0.56% 1.08% 2.62% 10.55% 0.00% 购买
4 001909 创金合信货币A 货币型 0.7015 09-28 -- 0.05% 0.21% 0.57% 1.10% 2.61% 9.86% 0.00% 购买
5 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.6675 09-28 -- 0.04% 0.18% 0.50% 1.12% 2.60% 10.50% 0.00% 购买
6 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7387 09-28 -- 0.05% 0.21% 0.59% 1.15% 2.60% 10.60% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5581 09-28 -- 0.05% 0.21% 0.57% 1.16% 2.60% 10.55% 0.00% 购买
8 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.8411 09-28 -- 0.05% 0.21% 0.56% 1.12% 2.57% 10.28% 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7586 09-28 -- 0.05% 0.23% 0.57% 1.14% 2.56% 10.37% 0.00% 购买
10 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.7326 09-28 -- 0.05% 0.20% 0.55% 1.11% 2.55% 9.79% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9380 09-28 -2.28% 2.13% -11.49% 4.17% 44.65% 79.61% 116.89% 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2464 09-28 -1.60% 2.20% -10.00% 7.60% 45.37% 76.78% 107.96% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2461 09-28 -1.60% 2.19% -10.03% 7.49% 45.08% 76.15% 108.16% 0.00% 购买
4 164401 前海开源健康分级 股票指数 1.0410 09-28 -1.14% 2.16% -9.32% 13.43% 47.79% 74.09% 78.71% 0.12% 购买
5 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9261 09-28 -2.06% 2.04% -10.60% 4.19% 47.13% 73.61% 100.13% 0.10% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6545 09-28 -1.73% 0.61% -11.18% 7.36% 42.16% 71.33% 74.30% 0.08% 购买
7 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.6264 09-28 -1.73% 0.61% -11.20% 7.25% 41.88% 70.70% 72.49% 0.00% 购买
8 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.6445 09-28 0.30% -1.23% -2.78% 27.04% 61.92% 70.27% -- 0.12% 购买
9 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.6397 09-28 0.31% -1.22% -2.79% 27.01% 61.85% 70.09% -- 0.00% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.2441 09-28 -0.42% -0.91% -6.97% 9.69% 40.24% 69.10% 19.74% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1079 09-28 0.35% -0.94% -5.37% 6.62% 30.45% 83.69% 121.55% 0.15% 购买
2 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.0647 09-28 -0.85% -6.43% -11.36% 11.44% 48.49% 83.50% 83.32% 0.15% 购买
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0860 09-28 0.76% -1.53% -6.14% 28.96% 68.57% 82.23% 120.84% 0.15% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8195 09-28 -0.56% -1.37% -5.63% 1.20% 32.64% 78.35% 151.36% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2464 09-28 -1.60% 2.20% -10.00% 7.60% 45.37% 76.78% 107.96% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2461 09-28 -1.60% 2.19% -10.03% 7.49% 45.08% 76.15% 108.16% 0.00% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 3.8420 09-28 0.26% -1.49% -3.47% 21.89% 53.50% 75.03% 86.41% 0.15% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.7380 09-28 -0.17% -3.98% -6.31% 16.33% 42.34% 75.03% 71.74% 0.15% 购买
9 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.6780 09-28 0.19% -4.53% -8.16% 10.16% 42.22% 74.58% 100.90% 0.15% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.8650 09-28 -1.22% 2.19% -9.07% 4.13% 38.35% 73.33% 104.95% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8970 09-25 2.54% -1.61% -0.78% 19.31% 62.41% 84.53% 89.70% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9461 09-25 -0.58% -3.48% -3.61% 9.58% 46.28% 79.96% -- 0.15% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.6290 09-25 -0.34% -3.13% -8.01% 23.83% 65.76% 79.70% 66.73% 0.16% 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6696 09-25 -0.42% -3.50% -5.46% 17.50% 51.96% 67.46% -- 0.15% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1160 09-25 -0.47% -2.49% -5.28% 10.27% 39.95% 65.96% 88.09% 0.15% 购买
6 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0669 09-25 -0.25% -1.31% -5.60% -7.76% 23.51% 64.40% 57.42% 0.15% 购买
7 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3225 09-25 -0.22% -1.77% -5.64% 10.87% 48.13% 57.92% 60.50% 0.15% 购买
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.1710 09-25 -0.73% -4.82% -5.07% 9.48% 41.34% 53.75% 65.85% 0.15% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合 QDII 1.9860 09-25 -1.34% -4.06% -7.24% 5.76% 38.37% 53.41% 62.70% 0.16% 购买
10 001668 汇添富全球互联混合 QDII 2.5090 09-25 1.33% 0.28% -4.96% 10.58% 45.70% 52.62% 94.95% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000977长城环保主题混合2.3141 09-28-6.33%25.18%73.04%124.69%128.44%91.49%131.41%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.1712 09-281.34%31.74%77.62%118.67%117.10%92.02%117.10%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.7123 09-282.55%33.67%81.62%108.82%86.23%88.38%171.23%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题1.9403 09-284.56%36.43%86.17%107.90%74.24%83.31%94.03%0.15%购买 定投
002542长城久鼎混合2.2466 09-28-6.49%25.05%74.32%106.28%119.18%88.82%124.66%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.0329 09-282.35%34.86%75.34%105.68%--67.79%103.29%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.0015 09-282.29%34.62%74.73%104.23%--66.92%100.15%0.00%购买 定投
000727融通健康产业灵活配置混合A/B2.8710 09-28-9.00%7.77%47.00%102.04%172.39%76.79%187.10%0.15%购买 定投
004895华商鑫安灵活混合1.6070 09-28-3.94%18.60%51.89%100.76%80.69%78.37%80.69%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.4628 09-283.54%33.97%82.21%100.68%89.37%87.83%146.28%0.15%购买 定投
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  • 工银瑞信基金

    足不出户,云鼎国际唯一正网:配置全球

    工银全球股票(QDII)

    165.40%

    成立以来

  • 中科沃土基金

    聚焦 转型+升级

    中科沃土转型升级混合

    20.76%

    成立以来

  • 金信基金

    追求绝对收益

    金信深圳成长混合发起式

    36.73%

    近1年

  • 万家基金

    现金理财新选择

    万家瑞盈灵活配置混合C

    2.09%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合25.39%0.15%购买
招商中证白酒指数分级24.31%0.10%购买
易方达消费行业股票20.46%0.15%购买
易方达中小盘混合18.19%0.15%购买
兴全合润分级混合17.60%0.12%购买
易方达上证50指数A15.68%0.15%购买
富国天惠成长混合A15.64%0.15%购买
广发双擎升级混合A5.67%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级24.31%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级23.27%0.00%购买
易方达消费行业股票20.46%0.15%购买
易方达上证50指数A15.68%0.15%购买
嘉实新兴产业股票9.28%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票6.46%0.15%购买
中欧时代先锋股票A4.77%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级4.17%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合25.39%0.15%购买
易方达中小盘混合18.19%0.15%购买
兴全合润分级混合17.60%0.12%购买
汇添富消费行业混合17.20%0.15%购买
富国天惠成长混合A15.64%0.15%购买
广发科技先锋混合6.40%0.15%购买
广发双擎升级混合A5.67%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)1.20%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B12.86%0.08%购买
鹏华可转债债券8.57%0.08%购买
易方达安心回报债券A5.51%0.08%购买
南方宝元债券A5.20%0.08%购买
南方宝元债券C5.04%0.00%购买
易方达裕丰回报债券3.88%0.10%购买
易方达稳健收益债券A2.39%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.15%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
融通现金宝货币B2.6840%0.00%购买
广发天天红货币B2.4860%0.00%购买
新华活期添利货币E2.4360%0.00%购买
博时现金宝货币B2.3460%0.00%购买
兴全货币A2.3220%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2870%0.00%购买
宝盈货币A2.2560%0.00%购买
万家天添宝货币A2.2140%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009817红塔红土稳健精选混合A红塔红土混合型20/07/06~20/10/06赵耀
009818红塔红土稳健精选混合C红塔红土混合型20/07/06~20/10/06赵耀
008977东兴臻至债券东兴证券债券型20/07/13~20/10/12张琳娜
009176浙商中债1-5年政策性金融债C浙商基金债券指数20/07/27~20/10/26刘爱民
009175浙商中债1-5年政策性金融债A浙商基金债券指数20/07/27~20/10/26刘爱民
点击查询全部新发基金>截至2020-09-29  在售基金共137
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★102.04%
2招商行业精选股票基★★★★★94.02%
3工银战略转型股票★★★★★93.99%
4广发新兴产业混合★★★★★89.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★124.69%
2融通健康产业灵活配★★★★★102.04%
3广发鑫享混合★★★★★98.47%
4华商万众创新混合★★★★★98.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★102.04%
2华商万众创新混合★★★★★98.18%
3招商行业精选股票基★★★★★94.02%
4工银战略转型股票★★★★★93.99%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票39.84%60.12%67.19%
2创金合信工业周期34.86%75.34%105.68%
3创金合信工业周期34.62%74.73%104.23%
4工银战略转型股票33.72%66.52%93.99%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源大海洋混43.13%53.12%52.13%
2易方达国防军工混38.16%60.72%63.16%
3英大睿盛A37.58%56.66%68.44%
4英大睿盛C37.56%56.56%68.22%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-28
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.71%50.63%--
2民生加银嘉盈债券16.95%14.97%--
3南方昌元转债A16.19%21.76%22.90%
4南方昌元C16.06%21.46%22.30%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-28
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.71%50.63%--
2易方达军工分级31.43%43.30%47.29%
3申万菱信中证军工27.88%37.01%36.73%
4鹏华空天军工指数27.86%40.16%42.12%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-28
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1同德量化1号B桐德投资2020-09-1818.03%61.35%503.25%
2大西部丝绸之路1云南信托2020-09-1818.32%436.85%126.66%
3友檩领五号上海友檩2020-09-1826.48%--905.16%
4哲升趋势哲升工作2020-09-25334.04%--2514.28%
5瀚煦1号瀚煦(北2020-09-2547.95%147.27%130.21%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-09-29  共有194937只私募基金产品
  • 财申道
    72.65%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    116.45%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 海量客户对冲一号
    59.40%
    桃李不言下自成蹊,拙诚光明行稳致远,3...
    100万起购点此查看详情
  • 庄贤锐进2号
    209.12%
    攻防兼备,持续共赢,本月30号开放
    100万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
3581封闭期净值也在变化吗?幅度会很大吗?009960最银华基金09-28 23:55:05
1221茅总今天表现很棒,加油,快点涨到1.1元吧[微笑基民ivK8Vb09-28 23:54:37
2371达到了较低点,限额买点!基民p1uwXy09-28 23:52:58
2132现在可以满仓买入吗?基民fImmII09-28 23:50:47
4493目前指标光脚阴线,成交量缩量流出,指标依旧存就叫花花呗09-28 23:49:58
2993我都不敢相信亏了21个点基民cHPZvS09-28 23:49:18
136416华夏小姐姐出来,就问你一句,你如果跟我一样是张阿斯托洛夫斯基09-28 23:49:18
2101请问分工方式在那里修改???基民VevMQ509-28 23:49:04
2511太搞笑了,我这两个月炒股票还赚的,这基金亏了基民5Jqanp09-28 23:49:04
4733这只基金真是让我不服都不行。买它是看中它成立股友fr2J8U09-28 23:49:04
55792个月不到,亏25个点,有同样的吗宁静88888...09-28 23:49:04
31029月28日,两市早盘呈现高开后震荡走弱的格局,?话梅味的冰淇淋09-28 23:49:04
4413节前跌跌乐???能不能行了早盘市场冲高回落(?酒寻鱼鱼09-28 23:49:04
3823节前跌跌乐???早盘市场冲高回落(其实也没有?酒寻鱼鱼09-28 23:49:04
5673大盘加油了,坚持住云卿了了09-28 23:49:04
5722大家继续谨慎应对当前盘面,重点看节后的表现。笑饮苦海泪09-28 23:49:04
4215奇怪!此ETF持仓股票涨幅远大于它的涨幅神奇世界李09-28 23:49:04
7035外围扰动因素的风险释放已比较充分;流动性预期山东红富士苹果09-28 23:49:04
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